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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 916.00 | 41 128.00 | 3 788.00 | 44 916.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 39 712.00 | 34 536.00 | 5 176.00 | 39 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 970.00 | 469 464.00 | 20 506.00 | 489 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 884.00 | 110 433.00 | 26 451.00 | 136 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 370.00 | 655 561.00 | 90 809.00 | 746 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BN En cours de production de biens | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 669.00 | 15 825.00 | 707 844.00 | 723 669.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 360.00 | 99 751.00 | 338 609.00 | 438 360.00 |
CF Disponibilités | 263 216.00 | | 263 216.00 | 263 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 281.00 | 115 575.00 | 1 385 705.00 | 1 501 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 651.00 | 771 136.00 | 1 476 514.00 | 2 247 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 733 640.00 | 811 221.00 | | 733 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 58 420.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 972.00 | 1 206 854.00 | | 1 101 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 10 049.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 1.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 819.00 | 229 205.00 | | 235 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 305.00 | 147 503.00 | | 85 305.00 |
EA Autres dettes | 34 379.00 | 187.00 | | 34 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 543.00 | 391 396.00 | | 374 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 514.00 | 1 598 250.00 | | 1 476 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 543.00 | 391 396.00 | | 374 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 584 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 457.00 | |
FM Production stockée | | | -6 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 833.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 2 898.00 | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 2 898.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 17 132.00 | | 8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 858.00 | 2 339 175.00 | | 1 728 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 740.00 | 2 280 756.00 | | 1 697 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 118.00 | 58 420.00 | | 31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 324.00 | | 3 430.00 | 791 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 746 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 384.00 | 666 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 521.00 | | 3 430.00 | 711 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 328.00 | 42 593.00 | 24 360.00 | 637 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | 6 193.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 393.00 | 36 400.00 | 24 360.00 | 602 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UX Autres créances clients | 704 715.00 | 704 715.00 | | 704 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |