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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 721.00 | 17 415.00 | 12 306.00 | 29 721.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 217.00 | 540 343.00 | 49 874.00 | 590 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 896.00 | 71 312.00 | 35 584.00 | 106 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 471.00 | 658 987.00 | 123 483.00 | 782 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BN En cours de production de biens | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 820.00 | 15 461.00 | 616 359.00 | 631 820.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 622.00 | 6 073.00 | 279 549.00 | 285 622.00 |
CF Disponibilités | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 321.00 | 21 534.00 | 1 451 786.00 | 1 473 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 791.00 | 680 521.00 | 1 575 270.00 | 2 255 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 502 880.00 | 422 740.00 | | 502 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 167.00 | 180 140.00 | | 295 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 261.00 | 940 094.00 | | 1 135 261.00 |
DP Provisions pour risques | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 101.00 | 39 060.00 | | 17 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 322.00 | 132 018.00 | | 191 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 739.00 | 105 848.00 | | 184 739.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 3 199.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 976.00 | 3 684.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 681.00 | 283 809.00 | | 405 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 270.00 | 1 223 903.00 | | 1 575 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 027.00 | 283 809.00 | | 395 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 181.00 | | 2 329 181.00 | 2 329 181.00 |
FM Production stockée | | | 11 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 419.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 328.00 | 626.00 | | 34 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | 1 045.00 | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 548.00 | -1 045.00 | | -34 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 737.00 | 70 824.00 | | 127 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 984.00 | 2 069 642.00 | | 2 379 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 817.00 | 1 889 502.00 | | 2 084 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 167.00 | 180 140.00 | | 295 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 244.00 | | 68 806.00 | 734 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 782 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 280.00 | 727 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 505.00 | | 8 000.00 | 31 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 504.00 | | 60 806.00 | 685 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 763.00 | 63 584.00 | 20 360.00 | 615 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | 4 885.00 | 1 300.00 | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 933.00 | 58 699.00 | 19 060.00 | 601 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 613 310.00 | | | 613 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 101.00 | 6 447.00 | 10 654.00 | 17 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 959.00 | 722 723.00 | 17 236.00 | 739 959.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 681.00 | 395 027.00 | 10 654.00 | 405 681.00 |