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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 954.00 | 31 944.00 | 10 009.00 | 41 954.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 38 568.00 | 31 767.00 | 6 800.00 | 38 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 280.00 | 438 493.00 | 46 786.00 | 485 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 585.00 | 100 690.00 | 98 895.00 | 199 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 274.00 | 602 894.00 | 197 379.00 | 800 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BN En cours de production de biens | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 321.00 | 16 335.00 | 645 985.00 | 662 321.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 174.00 | 94 032.00 | 475 142.00 | 569 174.00 |
CF Disponibilités | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 961.00 | 110 368.00 | 1 558 594.00 | 1 668 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 235.00 | 713 262.00 | 1 755 973.00 | 2 469 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 806 586.00 | 718 811.00 | | 806 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | 187 776.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 434.00 | 1 243 800.00 | | 1 148 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 104.00 | 67 707.00 | | 37 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 222.00 | | | 399 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 287 186.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 923.00 | 160 093.00 | | 147 923.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 3 670.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 104.00 | 75 472.00 | | 23 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 539.00 | 594 128.00 | | 607 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 973.00 | 1 837 927.00 | | 1 755 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 670.00 | 572 487.00 | | 597 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 039 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 750.00 | |
FM Production stockée | | | 34 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 533.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 441.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 79 637.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 65 649.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 514.00 | 2 161 863.00 | | 2 224 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 880.00 | 1 974 088.00 | | 2 219 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | 187 776.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 936.00 | | 71 883.00 | 760 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 236.00 | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 545.00 | 800 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 309.00 | 723 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | 4 000.00 | 46 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 263.00 | | 41 479.00 | 697 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 26 404.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 381.00 | 58 823.00 | 15 309.00 | 559 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 699.00 | 5 246.00 | | 26 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 682.00 | 53 577.00 | 15 309.00 | 532 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 222.00 | 399 222.00 | | 399 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
UX Autres créances clients | 538 916.00 | 538 916.00 | | 538 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 104.00 | 27 234.00 | 9 869.00 | 37 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 534.00 | 676 130.00 | 26 404.00 | 702 534.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 539.00 | 597 670.00 | 9 869.00 | 607 539.00 |