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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 954.00 | 23 169.00 | 6 785.00 | 29 954.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 653.00 | 401 728.00 | 41 924.00 | 443 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 398.00 | 78 322.00 | 67 077.00 | 145 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 641.00 | 533 135.00 | 141 505.00 | 674 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BN En cours de production de biens | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 337.00 | 17 357.00 | 464 980.00 | 482 337.00 |
BZ Autres créances | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 484.00 | 7 850.00 | 286 634.00 | 294 484.00 |
CF Disponibilités | 491 243.00 | | 491 243.00 | 491 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 979.00 | 25 207.00 | 1 470 772.00 | 1 495 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 620.00 | 558 343.00 | 1 612 277.00 | 2 170 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 598 048.00 | 502 880.00 | | 598 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 763.00 | 295 167.00 | | 220 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 024.00 | 1 135 261.00 | | 1 156 024.00 |
DP Provisions pour risques | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 17 101.00 | | 35 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 671.00 | 191 322.00 | | 258 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 164.00 | 184 739.00 | | 120 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 3 543.00 | | 3 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 925.00 | 405 681.00 | | 421 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 277.00 | 1 575 270.00 | | 1 612 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 560.00 | 395 027.00 | | 401 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 105 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 151.00 | |
FM Production stockée | | | 49 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 34 328.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 34 548.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | -34 548.00 | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 491.00 | 127 737.00 | | 87 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 762.00 | 2 379 984.00 | | 2 180 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 999.00 | 2 084 817.00 | | 1 959 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 763.00 | 295 167.00 | | 220 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 471.00 | | 55 540.00 | 782 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 370.00 | 674 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 370.00 | 618 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 205.00 | | 233.00 | 38 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 030.00 | | 55 308.00 | 727 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 987.00 | 37 519.00 | 163 370.00 | 658 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 5 754.00 | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 572.00 | 31 765.00 | 163 370.00 | 641 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 461 551.00 | 461 551.00 | | 461 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VB T. V. A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 137.00 | 14 831.00 | 20 305.00 | 35 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 592.00 | 617 357.00 | 17 236.00 | 634 592.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 865.00 | 401 560.00 | 20 305.00 | 421 865.00 |