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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 954.00 | 26 699.00 | 11 255.00 | 37 954.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 38 568.00 | 30 531.00 | 8 036.00 | 38 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 840.00 | 424 382.00 | 50 458.00 | 474 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 855.00 | 77 769.00 | 106 087.00 | 183 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 936.00 | 559 381.00 | 201 555.00 | 760 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BN En cours de production de biens | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 962 916.00 | 16 846.00 | 946 069.00 | 962 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 800.00 | 11 470.00 | 306 330.00 | 317 800.00 |
CF Disponibilités | 337 523.00 | | 337 523.00 | 337 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 689.00 | 28 317.00 | 1 636 372.00 | 1 664 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 625.00 | 587 697.00 | 1 837 927.00 | 2 425 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 718 811.00 | 598 048.00 | | 718 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 776.00 | 220 763.00 | | 187 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 800.00 | 1 156 024.00 | | 1 243 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 707.00 | 35 137.00 | | 67 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 186.00 | 258 671.00 | | 287 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 093.00 | 120 164.00 | | 160 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 362.00 | | |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 531.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 128.00 | 421 925.00 | | 594 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 927.00 | 1 612 277.00 | | 1 837 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 102 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 428.00 | |
FM Production stockée | | | -48 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 750.00 | 8 333.00 | | 46 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 078.00 | 8 333.00 | | 81 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 613.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 637.00 | 7 720.00 | | 79 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 649.00 | 87 491.00 | | 65 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 863.00 | 2 180 762.00 | | 2 161 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 088.00 | 1 959 999.00 | | 1 974 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 776.00 | 220 763.00 | | 187 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 641.00 | | 109 766.00 | 674 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 471.00 | 760 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 471.00 | 697 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | 8 000.00 | 38 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 968.00 | | 101 766.00 | 618 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 135.00 | 48 275.00 | 22 030.00 | 533 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 3 530.00 | | 23 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 967.00 | 44 745.00 | 22 030.00 | 509 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 867 594.00 | 867 594.00 | | 867 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 369.00 | 971 133.00 | 17 236.00 | 988 369.00 |