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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 555.00 | 142 118.00 | 100 437.00 | 242 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 433.00 | 147 093.00 | 939 340.00 | 1 086 433.00 |
BP En cours de production de services | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 612.00 | 68 676.00 | 794 936.00 | 863 612.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CF Disponibilités | 250 068.00 | | 250 068.00 | 250 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 642.00 | 68 676.00 | 1 251 966.00 | 1 320 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 075.00 | 215 769.00 | 2 191 306.00 | 2 407 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 451 573.00 | 447 070.00 | | 451 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 100.00 | 124 503.00 | | 235 100.00 |
DL TOTAL (I) | 850 353.00 | 735 253.00 | | 850 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 430.00 | 91 755.00 | | 48 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 074.00 | 506 810.00 | | 506 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 210.00 | 73 870.00 | | 75 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 064.00 | 402 760.00 | | 409 064.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 474.00 | | 14 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 880.00 | 289 890.00 | | 287 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 953.00 | 1 368 950.00 | | 1 340 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 306.00 | 2 104 203.00 | | 2 191 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 179.00 | 1 368 950.00 | | 1 337 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 684.00 | | 2 279 684.00 | 2 279 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 684.00 | | 2 279 684.00 | 2 279 684.00 |
FM Production stockée | | | -2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 40 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | 6 917.00 | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 5 767.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 5 767.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -5 767.00 | | -774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 253.00 | 45 456.00 | | 44 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 228.00 | 48 132.00 | | 102 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 387.00 | 2 311 521.00 | | 2 353 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 287.00 | 2 187 018.00 | | 2 118 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 100.00 | 124 503.00 | | 235 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 906.00 | | 34 154.00 | 1 063 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 1 086 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 242 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 913.00 | | | 825 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | | 34 154.00 | 220 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 786.00 | 23 933.00 | 11 626.00 | 134 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 811.00 | 23 933.00 | 11 626.00 | 129 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 629.00 | 25 034.00 | 67 987.00 | 111 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 629.00 | 25 034.00 | 67 987.00 | 111 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 629.00 | 25 034.00 | 67 987.00 | 111 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 034.00 | 67 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 695.00 | | | 762 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 333.00 | 44 559.00 | 3 774.00 | 48 333.00 |
VI Groupe et associés | 506 182.00 | 506 182.00 | | 506 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VP Divers | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 362.00 | 945 362.00 | 3 774.00 | 945 362.00 |
VW T.V.A. | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 953.00 | 1 337 179.00 | 3 774.00 | 1 340 953.00 |