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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 267.00 | 123 022.00 | 132 246.00 | 255 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 130.00 | 124 982.00 | 971 149.00 | 1 096 130.00 |
BP En cours de production de services | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 267.00 | 68 204.00 | 780 063.00 | 848 267.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 260.00 | 68 204.00 | 1 180 056.00 | 1 248 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 391.00 | 193 185.00 | 2 151 205.00 | 2 344 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 451 573.00 | 451 573.00 | | 451 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 368.00 | 235 100.00 | | 242 368.00 |
DL TOTAL (I) | 857 621.00 | 850 353.00 | | 857 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 567.00 | 48 430.00 | | 45 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 685.00 | 506 074.00 | | 517 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 75 210.00 | | 44 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 060.00 | 409 064.00 | | 375 060.00 |
EA Autres dettes | 18 564.00 | 14 296.00 | | 18 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 280.00 | 287 880.00 | | 292 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 584.00 | 1 340 953.00 | | 1 293 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 205.00 | 2 191 306.00 | | 2 151 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 247.00 | 1 337 179.00 | | 1 264 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 259.00 | | 2 326 259.00 | 2 326 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 259.00 | | 2 326 259.00 | 2 326 259.00 |
FM Production stockée | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 742.00 | 5 846.00 | | 27 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 857.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 857.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -774.00 | | -152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 599.00 | 44 253.00 | | 45 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 524.00 | 102 228.00 | | 101 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 929.00 | 2 353 387.00 | | 2 385 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 561.00 | 2 118 287.00 | | 2 143 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 368.00 | 235 100.00 | | 242 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 433.00 | | 62 398.00 | 1 086 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 701.00 | 1 096 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 686.00 | 255 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 913.00 | | | 825 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 555.00 | | 62 398.00 | 242 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 093.00 | 30 590.00 | 52 701.00 | 147 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 3 015.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 118.00 | 30 590.00 | 49 686.00 | 142 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 676.00 | 29 422.00 | 29 894.00 | 68 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 676.00 | 29 422.00 | 29 894.00 | 68 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 676.00 | 29 422.00 | 29 894.00 | 68 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 422.00 | 29 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 916.00 | | | 758 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VP Divers | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 046.00 | 964 046.00 | | 964 046.00 |