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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 598.00 | 193 351.00 | 91 246.00 | 284 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 493.00 | 195 311.00 | 930 181.00 | 1 125 493.00 |
BP En cours de production de services | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 085.00 | 64 549.00 | 677 536.00 | 742 085.00 |
BZ Autres créances | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CF Disponibilités | 416 951.00 | | 416 951.00 | 416 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 658.00 | 64 549.00 | 1 328 109.00 | 1 392 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 151.00 | 259 861.00 | 2 258 290.00 | 2 518 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 500 047.00 | 500 047.00 | | 500 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 023.00 | 159 859.00 | | 96 023.00 |
DL TOTAL (I) | 759 750.00 | 823 586.00 | | 759 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 831.00 | 29 352.00 | | 16 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 896.00 | 606 553.00 | | 665 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 679.00 | 125 989.00 | | 102 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 927.00 | 373 973.00 | | 398 927.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | 14 321.00 | | 12 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 105.00 | 294 880.00 | | 302 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 540.00 | 1 445 068.00 | | 1 498 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 290.00 | 2 268 654.00 | | 2 258 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 320.00 | 1 428 245.00 | | 1 494 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 599.00 | | 2 398 599.00 | 2 398 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 599.00 | | 2 398 599.00 | 2 398 599.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | 3 308.00 | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 19 488.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 19 488.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -5 720.00 | | -643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 049.00 | 43 855.00 | | 42 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 51 832.00 | | 35 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 871.00 | 2 385 432.00 | | 2 414 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 848.00 | 2 225 573.00 | | 2 318 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 023.00 | 159 859.00 | | 96 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 465.00 | | 22 772.00 | 1 107 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 1 125 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 284 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 898.00 | | | 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 570.00 | | 22 772.00 | 266 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 409.00 | 36 647.00 | 4 745.00 | 163 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 449.00 | 36 647.00 | 4 745.00 | 161 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 261.00 | 6 765.00 | 5 477.00 | 63 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 261.00 | 6 765.00 | 5 477.00 | 63 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 261.00 | 6 765.00 | 5 477.00 | 63 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | 5 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 371.00 | 662 371.00 | | 662 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822.00 | 12 602.00 | 4 220.00 | 16 822.00 |
VI Groupe et associés | 666 070.00 | 666 070.00 | | 666 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 383.00 | 862 383.00 | | 862 383.00 |
VW T.V.A. | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 540.00 | 1 494 320.00 | 4 220.00 | 1 498 540.00 |