| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 277.00 | 210 199.00 | 70 078.00 | 280 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 199.00 | 212 159.00 | 909 039.00 | 1 121 199.00 |
BP En cours de production de services | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 279.00 | 56 238.00 | 685 041.00 | 741 279.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 474 482.00 | | 474 482.00 | 474 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 682.00 | 56 238.00 | 1 340 444.00 | 1 396 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 881.00 | 268 398.00 | 2 249 483.00 | 2 517 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 500 047.00 | 500 047.00 | | 500 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 790.00 | 96 023.00 | | 141 790.00 |
DL TOTAL (I) | 805 517.00 | 759 750.00 | | 805 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 566.00 | 16 831.00 | | 605 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 637.00 | 665 896.00 | | 38 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 102 679.00 | | 57 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 236.00 | 398 927.00 | | 428 236.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 12 101.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 752.00 | 302 105.00 | | 310 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 966.00 | 1 498 540.00 | | 1 443 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 483.00 | 2 258 290.00 | | 2 249 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 966.00 | 1 494 320.00 | | 1 443 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 053.00 | | 2 412 053.00 | 2 412 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 053.00 | | 2 412 053.00 | 2 412 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 806.00 | 7 566.00 | | 15 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 643.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -643.00 | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 972.00 | 42 049.00 | | 40 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 141.00 | 35 546.00 | | 55 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 222.00 | 2 414 871.00 | | 2 461 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 432.00 | 2 318 848.00 | | 2 319 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 790.00 | 96 023.00 | | 141 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 493.00 | | 15 663.00 | 1 125 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957.00 | 1 121 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 957.00 | 280 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 898.00 | | | 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 598.00 | | 15 636.00 | 284 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | 27.00 | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 311.00 | 36 249.00 | 19 401.00 | 195 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 351.00 | 36 249.00 | 19 401.00 | 193 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 549.00 | 25 355.00 | 33 666.00 | 64 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 549.00 | 25 355.00 | 33 666.00 | 64 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 549.00 | 25 355.00 | 33 666.00 | 64 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 355.00 | 33 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 752.00 | 310 752.00 | | 310 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 750.00 | 669 750.00 | | 669 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VI Groupe et associés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 653.00 | 810 653.00 | | 810 653.00 |
VW T.V.A. | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 966.00 | 848 966.00 | | 848 966.00 |