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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 099.00 | 241 160.00 | 46 939.00 | 288 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 049.00 | 243 120.00 | 885 929.00 | 1 129 049.00 |
BP En cours de production de services | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 653.00 | 46 353.00 | 695 300.00 | 741 653.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 536 582.00 | | 536 582.00 | 536 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 124.00 | 46 353.00 | 1 430 771.00 | 1 477 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 173.00 | 289 473.00 | 2 316 700.00 | 2 606 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 641 837.00 | 500 047.00 | | 641 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | 141 790.00 | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 952 474.00 | 805 517.00 | | 952 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 080.00 | 605 566.00 | | 475 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 38 637.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 210.00 | 57 913.00 | | 112 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 344.00 | 428 236.00 | | 445 344.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 2 861.00 | | 9 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 318.00 | 310 752.00 | | 321 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 227.00 | 1 443 966.00 | | 1 364 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 700.00 | 2 249 483.00 | | 2 316 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 412.00 | 1 443 966.00 | | 928 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 171.00 | | 2 535 171.00 | 2 535 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 171.00 | | 2 535 171.00 | 2 535 171.00 |
FM Production stockée | | | -1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | 15 806.00 | | 26 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 101.00 | 40 972.00 | | 41 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 150.00 | 55 141.00 | | 57 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 012.00 | 2 461 222.00 | | 2 585 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 055.00 | 2 319 432.00 | | 2 438 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 956.00 | 141 790.00 | | 146 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 199.00 | | 11 230.00 | 1 121 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 1 129 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 288 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 898.00 | | | 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 277.00 | | 11 202.00 | 280 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | 28.00 | 18 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 159.00 | 34 340.00 | 3 379.00 | 212 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 199.00 | 34 340.00 | 3 379.00 | 210 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 238.00 | 14 720.00 | 24 606.00 | 56 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 238.00 | 14 720.00 | 24 606.00 | 56 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 238.00 | 14 720.00 | 24 606.00 | 56 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | 24 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 318.00 | 321 318.00 | | 321 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 975.00 | 681 975.00 | | 681 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VC Groupe et associés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 39 186.00 | 435 815.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 823.00 | 826 823.00 | | 826 823.00 |
VW T.V.A. | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 227.00 | 928 412.00 | 435 815.00 | 1 364 227.00 |