| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 387.00 | 220 509.00 | 37 878.00 | 258 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 337.00 | 222 469.00 | 890 868.00 | 1 113 337.00 |
BP En cours de production de services | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 020.00 | 58 676.00 | 640 344.00 | 699 020.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 553 919.00 | | 553 919.00 | 553 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 453.00 | 58 676.00 | 1 420 777.00 | 1 479 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 790.00 | 281 145.00 | 2 311 646.00 | 2 592 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 641 837.00 | 641 837.00 | | 641 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 475.00 | 146 956.00 | | 217 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 992.00 | 952 474.00 | | 1 022 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 888.00 | 475 080.00 | | 435 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 1 206.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 112 210.00 | | 102 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 642.00 | 445 344.00 | | 404 642.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 9 068.00 | | 14 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 340.00 | 321 318.00 | | 330 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 654.00 | 1 364 227.00 | | 1 288 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 646.00 | 2 316 700.00 | | 2 311 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 828.00 | 928 412.00 | | 970 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 857.00 | | 2 655 857.00 | 2 655 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 857.00 | | 2 655 857.00 | 2 655 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 26 819.00 | | 10 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 089.00 | 41 101.00 | | 47 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 409.00 | 57 150.00 | | 78 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 379.00 | 2 585 012.00 | | 2 690 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 904.00 | 2 438 055.00 | | 2 472 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 475.00 | 146 956.00 | | 217 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 049.00 | | 35 465.00 | 1 129 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 177.00 | 1 113 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 177.00 | 258 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 898.00 | | | 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 099.00 | | 21 465.00 | 288 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | 14 000.00 | 18 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 120.00 | 23 730.00 | 44 381.00 | 243 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 160.00 | 23 730.00 | 44 381.00 | 241 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 353.00 | 25 939.00 | 13 616.00 | 46 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 353.00 | 25 939.00 | 13 616.00 | 46 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 353.00 | 25 939.00 | 13 616.00 | 46 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 939.00 | 13 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 340.00 | 330 340.00 | | 330 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 164.00 | 626 164.00 | | 626 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VC Groupe et associés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 815.00 | 117 988.00 | 317 826.00 | 435 815.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 252.00 | 818 252.00 | | 818 252.00 |
VW T.V.A. | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 654.00 | 970 828.00 | 317 826.00 | 1 288 654.00 |