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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 820 938.00 | | 820 938.00 | 820 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 570.00 | 161 449.00 | 105 121.00 | 266 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 465.00 | 163 409.00 | 944 056.00 | 1 107 465.00 |
BP En cours de production de services | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 283.00 | 63 261.00 | 712 022.00 | 775 283.00 |
BZ Autres créances | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CF Disponibilités | 303 347.00 | | 303 347.00 | 303 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 859.00 | 63 261.00 | 1 324 598.00 | 1 387 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 324.00 | 226 670.00 | 2 268 654.00 | 2 495 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 500 047.00 | 451 573.00 | | 500 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 859.00 | 242 368.00 | | 159 859.00 |
DL TOTAL (I) | 823 586.00 | 857 621.00 | | 823 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 352.00 | 45 567.00 | | 29 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 553.00 | 517 685.00 | | 606 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 44 428.00 | | 125 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 973.00 | 375 060.00 | | 373 973.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 18 564.00 | | 14 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 880.00 | 292 280.00 | | 294 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 068.00 | 1 293 584.00 | | 1 445 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 654.00 | 2 151 205.00 | | 2 268 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 245.00 | 1 264 247.00 | | 1 428 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 370.00 | | 2 356 370.00 | 2 356 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 370.00 | | 2 356 370.00 | 2 356 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 488.00 | 152.00 | | 19 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | 152.00 | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | -152.00 | | -5 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 855.00 | 45 599.00 | | 43 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 832.00 | 101 524.00 | | 51 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 432.00 | 2 385 929.00 | | 2 385 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 573.00 | 2 143 561.00 | | 2 225 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 859.00 | 242 368.00 | | 159 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 130.00 | | 11 335.00 | 1 096 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 898.00 | | | 822 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 267.00 | | 11 303.00 | 255 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | 32.00 | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 982.00 | 38 427.00 | | 124 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 022.00 | 38 427.00 | | 123 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 204.00 | 5 772.00 | 10 715.00 | 68 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 204.00 | 5 772.00 | 10 715.00 | 68 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 204.00 | 5 772.00 | 10 715.00 | 68 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 10 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 880.00 | 294 880.00 | | 294 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 722.00 | 696 722.00 | | 696 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 337.00 | 12 514.00 | 16 822.00 | 29 337.00 |
VI Groupe et associés | 606 727.00 | 606 727.00 | | 606 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VP Divers | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 632.00 | 974 632.00 | | 974 632.00 |
VW T.V.A. | 162 513.00 | 162 513.00 | | 162 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 068.00 | 1 428 245.00 | 16 822.00 | 1 445 068.00 |