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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 664 352.00 | 951 647.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 607 832.00 | 1 327 567.00 | 280 264.00 | 1 607 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 027.00 | 227 810.00 | 33 217.00 | 261 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 791.00 | 626 841.00 | 39 949.00 | 666 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 372.00 | 2 857 202.00 | 1 484 170.00 | 4 341 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BZ Autres créances | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CF Disponibilités | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 253.00 | | 512 253.00 | 512 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 626.00 | 2 857 202.00 | 1 996 423.00 | 4 853 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
DL TOTAL (I) | 405 009.00 | | | 405 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 515.00 | | | 1 224 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 414.00 | | | 1 591 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 423.00 | | | 1 996 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 606.00 | | | 489 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 929.00 | | 1 541 929.00 | 1 541 929.00 |
FG Production vendue services | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 761.00 | | 1 986 761.00 | 1 986 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 541.00 | | | 2 096 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 528.00 | | | 2 005 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 872.00 | | | 4 282 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 630.00 | | | 1 626 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 443.00 | | | 2 527 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 975.00 | 201 227.00 | | 2 655 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 314.00 | 108 668.00 | | 566 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 661.00 | 92 559.00 | | 2 089 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 337.00 | 186 337.00 | | 186 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 516.00 | 156 246.00 | 590 822.00 | 1 224 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 876.00 | 489 607.00 | 590 822.00 | 1 557 876.00 |