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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 14 852.00 | 2 678.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 1 122 220.00 | 493 780.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 937 363.00 | 1 614 099.00 | 323 265.00 | 1 937 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 949.00 | 249 516.00 | 34 433.00 | 283 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 220.00 | 703 078.00 | 79 143.00 | 782 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 588.00 | 3 703 765.00 | 1 068 824.00 | 4 772 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BT Marchandises | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 628 003.00 | | 628 003.00 | 628 003.00 |
CF Disponibilités | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 660.00 | | 863 660.00 | 863 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 249.00 | 3 703 765.00 | 1 932 484.00 | 5 636 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 506.00 | 165 226.00 | | 115 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 811.00 | 100 281.00 | | 21 811.00 |
DL TOTAL (I) | 178 017.00 | 306 206.00 | | 178 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 145.00 | 1 094 830.00 | | 1 495 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 065.00 | 9 455.00 | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 107 966.00 | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 242.00 | 112 217.00 | | 120 242.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 727.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 1 368.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 467.00 | 1 327 562.00 | | 1 754 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 484.00 | 1 633 768.00 | | 1 932 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 224.00 | 1 318 108.00 | | 419 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 024.00 | | 1 445 024.00 | 1 445 024.00 |
FG Production vendue services | 440 529.00 | | 440 529.00 | 440 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 553.00 | | 1 885 553.00 | 1 885 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 741.00 | 339.00 | | 10 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 741.00 | 339.00 | | 10 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 656.00 | 1 350.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 1 350.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | -1 010.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 32 196.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 568.00 | 2 115 394.00 | | 1 929 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 757.00 | 2 015 113.00 | | 1 907 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 811.00 | 100 281.00 | | 21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 523.00 | | 37 465.00 | 4 741 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 4 772 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 489.00 | | | 1 755 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 703.00 | | 30 830.00 | 2 972 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 6 635.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 887.00 | 258 877.00 | | 3 444 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 530.00 | 137 542.00 | | 999 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 357.00 | 121 335.00 | | 2 445 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 600 239.00 | 600 239.00 | | 600 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 145.00 | 190 967.00 | 1 244 178.00 | 1 495 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 209.00 | 660 209.00 | | 660 209.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 402.00 | 419 224.00 | 1 244 178.00 | 1 723 402.00 |