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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 11 976.00 | 5 553.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 987 553.00 | 628 446.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 937 363.00 | 1 539 658.00 | 397 704.00 | 1 937 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 174.00 | 227 297.00 | 41 877.00 | 269 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 164.00 | 678 401.00 | 87 763.00 | 766 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 522.00 | 3 444 887.00 | 1 296 635.00 | 4 741 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 133.00 | | 337 133.00 | 337 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 655.00 | 3 444 887.00 | 1 633 768.00 | 5 078 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DL TOTAL (I) | 306 206.00 | | | 306 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 830.00 | | | 1 094 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 562.00 | | | 1 327 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 768.00 | | | 1 633 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 333.00 | | 1 556 333.00 | 1 556 333.00 |
FG Production vendue services | 534 162.00 | | 534 162.00 | 534 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 495.00 | | 2 090 495.00 | 2 090 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 393.00 | | | 2 115 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 113.00 | | | 2 015 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 064.00 | | 45 459.00 | 4 696 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 589.00 | | 6 900.00 | 1 748 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 166.00 | | 38 537.00 | 2 934 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | 22.00 | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 355.00 | 219 533.00 | | 3 225 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 450.00 | 109 081.00 | | 890 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 905.00 | 110 452.00 | | 2 334 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 830.00 | 189 632.00 | 688 766.00 | 1 094 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
VP Divers | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 271.00 | 64 871.00 | 6 400.00 | 71 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 108.00 | 412 909.00 | 688 766.00 | 1 318 108.00 |