| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 1 337 687.00 | 278 313.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 937 363.00 | 1 722 863.00 | 214 501.00 | 1 937 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 487.00 | 242 757.00 | 32 730.00 | 275 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 620.00 | 705 146.00 | 274 474.00 | 979 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 566.00 | 4 025 983.00 | 935 583.00 | 4 961 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
CF Disponibilités | 353 459.00 | | 353 459.00 | 353 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 886.00 | | 615 886.00 | 615 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 451.00 | 4 025 983.00 | 1 551 468.00 | 5 577 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 910.00 | 102 491.00 | | 153 910.00 |
DL TOTAL (I) | 197 102.00 | 143 191.00 | | 197 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 574.00 | 1 551 771.00 | | 1 145 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 859.00 | 13 942.00 | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 97 410.00 | | 78 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | 266 042.00 | | 98 141.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 792.00 | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 367.00 | 1 931 335.00 | | 1 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 468.00 | 2 074 527.00 | | 1 551 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 825.00 | 573 999.00 | | 401 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 733.00 | | 1 268 733.00 | 1 268 733.00 |
FG Production vendue services | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 225.00 | | 1 584 225.00 | 1 584 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 1 745.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 1 745.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 1 745.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 224.00 | 1 116 844.00 | | 1 664 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 314.00 | 1 014 353.00 | | 1 510 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 910.00 | 102 491.00 | | 153 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 626.00 | | 16 940.00 | 4 944 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 961 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 489.00 | | | 1 755 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 551.00 | | 16 920.00 | 3 175 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | 20.00 | 13 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 759.00 | 224 224.00 | | 3 801 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 105.00 | 108 112.00 | | 1 247 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 653.00 | 116 113.00 | | 2 554 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 544.00 | 220 862.00 | 898 246.00 | 1 145 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 132.00 | | | 606 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |
VW T.V.A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 507.00 | 401 825.00 | 898 246.00 | 1 326 507.00 |