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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 8 311.00 | 3 950.00 | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 834.00 | 31 165.00 | 6 669.00 | 37 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 392.00 | 79 016.00 | 85 376.00 | 164 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 004.00 | 142 052.00 | 283 952.00 | 426 004.00 |
BT Marchandises | 705 540.00 | 146 593.00 | 558 947.00 | 705 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 910.00 | 14 894.00 | 662 015.00 | 676 910.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | 498.00 | 40 072.00 | 40 570.00 |
CF Disponibilités | 583 789.00 | | 583 789.00 | 583 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 824.00 | 161 985.00 | 1 867 839.00 | 2 029 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 828.00 | 304 037.00 | 2 151 791.00 | 2 455 828.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 009 273.00 | 997 389.00 | | 1 009 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 146.00 | 172 230.00 | | 267 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 617.00 | 1 265 817.00 | | 1 372 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 993.00 | 313 549.00 | | 233 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 773.00 | 45 608.00 | | 52 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 7 516.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 863.00 | 268 498.00 | | 345 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 862.00 | 116 753.00 | | 137 862.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 192.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 175.00 | 752 115.00 | | 779 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 791.00 | 2 017 932.00 | | 2 151 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 661.00 | 954 680.00 | 3 076 341.00 | 2 121 661.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 406.00 | 1 880.00 | 20 286.00 | 18 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 067.00 | 956 560.00 | 3 096 627.00 | 2 140 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 212.00 | 70 426.00 | | 117 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 273.00 | 2 931 600.00 | | 3 118 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 127.00 | 2 759 370.00 | | 2 851 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 146.00 | 172 230.00 | | 267 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 178.00 | | 21 826.00 | 404 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 267.00 | | 10 201.00 | 173 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 653.00 | | 11 573.00 | 190 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 258.00 | | 52.00 | 40 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 607.00 | 1 986.00 | | 144 607.00 |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | 2 746.00 | 4 418.00 | 16 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 230.00 | 4 732.00 | 4 418.00 | 185 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 230.00 | 4 732.00 | 4 418.00 | 185 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 4 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 863.00 | 345 863.00 | | 345 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 659 068.00 | | | 659 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 561.00 | 80 868.00 | 152 693.00 | 233 561.00 |
VI Groupe et associés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VP Divers | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 781.00 | 722 490.00 | 30 291.00 | 752 781.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 469.00 | 621 776.00 | 152 693.00 | 774 469.00 |