| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 124.00 | 38 876.00 | 13 248.00 | 52 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 918.00 | 118 045.00 | 65 873.00 | 183 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 915.00 | 192 741.00 | 267 174.00 | 459 915.00 |
BT Marchandises | 954 002.00 | 142 592.00 | 811 410.00 | 954 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 889.00 | 43 004.00 | 746 885.00 | 789 889.00 |
BZ Autres créances | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CF Disponibilités | 555 030.00 | | 555 030.00 | 555 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 822.00 | 185 596.00 | 2 166 226.00 | 2 351 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 737.00 | 378 338.00 | 2 433 400.00 | 2 811 737.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 179 036.00 | 1 076 162.00 | | 1 179 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 543.00 | 303 132.00 | | 448 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 777.00 | 1 475 491.00 | | 1 723 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 985.00 | 153 234.00 | | 92 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | 3 638.00 | | 9 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | 9 774.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 082.00 | 490 371.00 | | 369 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 305.00 | 159 031.00 | | 221 305.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 2 464.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 623.00 | 818 512.00 | | 709 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 400.00 | 2 294 003.00 | | 2 433 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 328.00 | 1 335 945.00 | 4 308 273.00 | 2 972 328.00 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 14 572.00 | 6 513.00 | 21 085.00 | 14 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 069.00 | 1 342 458.00 | 4 329 527.00 | 2 987 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 154.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 154.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 360.00 | -1 154.00 | | 26 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 491.00 | 132 247.00 | | 160 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 647.00 | 3 776 143.00 | | 4 389 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 104.00 | 3 473 012.00 | | 3 941 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 543.00 | 303 132.00 | | 448 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 875.00 | | 15 078.00 | 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 459 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 236 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 050.00 | | 15 030.00 | 222 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 357.00 | | 48.00 | 40 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 218.00 | 24 964.00 | | 144 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | 24 964.00 | | 131 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 811.00 | | 5 219.00 | 147 811.00 |
6T Sur comptes clients | 42 906.00 | 5 120.00 | 5 021.00 | 42 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 276.00 | 5 120.00 | 10 240.00 | 214 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 276.00 | 5 120.00 | 10 240.00 | 214 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 10 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 082.00 | 369 082.00 | | 369 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 739 185.00 | 739 185.00 | | 739 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 402.00 | 55 556.00 | 36 846.00 | 92 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VP Divers | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 240.00 | 792 086.00 | 63 154.00 | 855 240.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 118.00 | 665 272.00 | 36 846.00 | 702 118.00 |