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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 3 268.00 | 13 697.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 11 488.00 | 2 563.00 | 14 052.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 239.00 | 63 319.00 | 22 920.00 | 86 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 976.00 | 174 182.00 | 28 794.00 | 202 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 936.00 | 287 476.00 | 319 460.00 | 606 936.00 |
BT Marchandises | 1 230 516.00 | 207 287.00 | 1 023 229.00 | 1 230 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 197.00 | 42 498.00 | 845 699.00 | 888 197.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CF Disponibilités | 823 583.00 | | 823 583.00 | 823 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 396.00 | 249 785.00 | 2 738 612.00 | 2 988 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 333.00 | 537 261.00 | 3 058 072.00 | 3 595 333.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 960.00 | 11 660.00 | 63 300.00 | 74 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 625 461.00 | 1 665 982.00 | | 1 625 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 319.00 | 259 479.00 | | 503 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 978.00 | 2 021 659.00 | | 2 224 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 963.00 | 614 678.00 | | 70 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 307 834.00 | | 452 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 940.00 | 169 376.00 | | 248 940.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 28.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 094.00 | 1 118 406.00 | | 833 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 072.00 | 3 140 065.00 | | 3 058 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 849.00 | 491 915.00 | | 777 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 946.00 | 72 104.00 | | 553 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 750.00 | 52 210.00 | | 22 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 113.00 | | 606 936.00 | 19 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 202 223.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | | 289 214.00 | 15 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 220.00 | 8 453.00 | | 197 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 479.00 | 11 398.00 | | 293 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 496.00 | 43.00 | | 40 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 926.00 | 43 990.00 | | 219 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 4 121.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 292.00 | 28 209.00 | | 209 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 737.00 | | 2 450.00 | 209 737.00 |
6T Sur comptes clients | 42 913.00 | 135.00 | 550.00 | 42 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 209.00 | 135.00 | 3 000.00 | 276 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 209.00 | 135.00 | 3 000.00 | 276 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 452 776.00 | | 452 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 838 065.00 | 838 065.00 | | 838 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 044.00 | 14 799.00 | 55 245.00 | 70 044.00 |
VI Groupe et associés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 048.00 | | | 615 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 748.00 | 884 166.00 | 62 582.00 | 946 748.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 094.00 | 777 849.00 | 55 245.00 | 833 094.00 |