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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 124.00 | 34 581.00 | 17 543.00 | 52 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 926.00 | 97 376.00 | 72 550.00 | 169 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 875.00 | 167 777.00 | 278 098.00 | 445 875.00 |
BT Marchandises | 832 914.00 | 147 811.00 | 685 103.00 | 832 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 673.00 | 42 906.00 | 789 768.00 | 832 673.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CF Disponibilités | 493 396.00 | | 493 396.00 | 493 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 621.00 | 190 717.00 | 2 015 904.00 | 2 206 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 496.00 | 358 494.00 | 2 294 003.00 | 2 652 496.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 076 162.00 | 1 009 273.00 | | 1 076 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 132.00 | 267 146.00 | | 303 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 491.00 | 1 372 617.00 | | 1 475 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 234.00 | 233 993.00 | | 153 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 52 773.00 | | 3 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 774.00 | 4 706.00 | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 371.00 | 345 863.00 | | 490 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 031.00 | 137 862.00 | | 159 031.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 3 979.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 512.00 | 779 175.00 | | 818 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 003.00 | 2 151 791.00 | | 2 294 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 449.00 | 1 186 524.00 | 3 728 973.00 | 2 542 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 16 850.00 | 2 531.00 | 19 382.00 | 16 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 145.00 | 1 189 055.00 | 3 750 200.00 | 2 561 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 247.00 | 117 212.00 | | 132 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 143.00 | 3 118 273.00 | | 3 776 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 012.00 | 2 851 127.00 | | 3 473 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 132.00 | 267 145.00 | | 303 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 004.00 | | 19 871.00 | 426 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 226.00 | | 19 824.00 | 202 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310.00 | | 47.00 | 40 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 492.00 | 25 725.00 | | 118 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 3 950.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | 21 775.00 | | 110 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 593.00 | 1 218.00 | | 146 593.00 |
6T Sur comptes clients | 14 894.00 | 34 201.00 | 6 190.00 | 14 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 544.00 | 35 419.00 | 6 687.00 | 185 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 544.00 | 35 419.00 | 6 687.00 | 185 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 419.00 | 6 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 371.00 | 490 371.00 | | 490 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 780 651.00 | | | 780 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 736.00 | 60 356.00 | 92 380.00 | 152 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 580.00 | 824 108.00 | 64 472.00 | 888 580.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 737.00 | 716 357.00 | 92 380.00 | 808 737.00 |