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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 7 787.00 | 9 177.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 12 772.00 | 1 280.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 689.00 | 74 780.00 | 38 909.00 | 113 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 864.00 | 192 182.00 | 25 681.00 | 217 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 758.00 | 314 174.00 | 311 584.00 | 625 758.00 |
BT Marchandises | 1 663 771.00 | 230 371.00 | 1 433 400.00 | 1 663 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 484.00 | 42 651.00 | 767 832.00 | 810 484.00 |
BZ Autres créances | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CF Disponibilités | 751 905.00 | | 751 905.00 | 751 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 819.00 | 273 022.00 | 3 096 797.00 | 3 369 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 577.00 | 587 196.00 | 3 408 381.00 | 3 995 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 960.00 | 26 652.00 | 48 308.00 | 74 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 925 722.00 | 1 625 461.00 | | 1 925 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 912.00 | 503 319.00 | | 454 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 832.00 | 2 224 978.00 | | 2 476 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 984.00 | 70 963.00 | | 90 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 762.00 | 452 776.00 | | 555 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 890.00 | 248 940.00 | | 276 890.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 1 540.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 549.00 | 833 094.00 | | 931 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 381.00 | 3 058 072.00 | | 3 408 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 936.00 | | 42 381.00 | 606 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 559.00 | 17 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 559.00 | 625 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 214.00 | | 42 338.00 | 289 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 539.00 | | 43.00 | 40 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 917.00 | 50 257.00 | | 263 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | 14 992.00 | | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 5 803.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 501.00 | 29 462.00 | | 237 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 287.00 | 23 084.00 | | 207 287.00 |
6T Sur comptes clients | 42 498.00 | 851.00 | 697.00 | 42 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 344.00 | 23 935.00 | 24 257.00 | 273 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 344.00 | 23 935.00 | 24 257.00 | 273 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 935.00 | 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 762.00 | 555 762.00 | | 555 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 760 054.00 | 760 054.00 | | 760 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 745.00 | 23 342.00 | 66 403.00 | 89 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 593.00 | 954 143.00 | 12 450.00 | 966 593.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 549.00 | 865 146.00 | 66 403.00 | 931 549.00 |