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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 886.00 | 256 335.00 | 4 550.00 | 260 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 076.00 | 140 272.00 | 49 804.00 | 190 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 083.00 | 408 408.00 | 70 675.00 | 479 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 716.00 | 1 229.00 | 222 487.00 | 223 716.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 550 362.00 | | 550 362.00 | 550 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 935.00 | 1 229.00 | 840 706.00 | 841 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 019.00 | 409 637.00 | 911 381.00 | 1 321 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 570 454.00 | | | 570 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 724 791.00 | | | 724 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 381.00 | | | 911 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 322.00 | | | 177 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 708.00 | | 1 179 708.00 | 1 179 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 708.00 | | 1 179 708.00 | 1 179 708.00 |
FM Production stockée | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 871.00 | | | 1 287 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 534.00 | | | 1 220 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 021.00 | | | 548 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 418.00 | | | 517 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 149.00 | 19 269.00 | 98 009.00 | 487 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 349.00 | 19 269.00 | 98 009.00 | 475 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 9 946.00 | 9 268.00 | 19 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 630.00 | 249 204.00 | 23 426.00 | 272 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 591.00 | 177 322.00 | 9 268.00 | 186 591.00 |