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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 060.00 | 259 328.00 | 24 732.00 | 284 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 127.00 | 151 380.00 | 9 747.00 | 161 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 308.00 | 422 508.00 | 50 800.00 | 473 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CF Disponibilités | 703 686.00 | | 703 686.00 | 703 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 541.00 | | 939 541.00 | 939 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 849.00 | 422 508.00 | 990 341.00 | 1 412 849.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 606 328.00 | | | 606 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
DL TOTAL (I) | 793 134.00 | | | 793 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 341.00 | | | 990 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 419.00 | | | 501 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 298.00 | | | 473 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 697.00 | 9 483.00 | 11 672.00 | 424 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 897.00 | 9 483.00 | 11 672.00 | 412 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VP Divers | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 132.00 | 219 392.00 | 10 741.00 | 230 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 206.00 | 197 206.00 | | 197 206.00 |