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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 621.00 | 256 216.00 | 19 404.00 | 275 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 676.00 | 156 680.00 | 40 996.00 | 197 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 419.00 | 424 697.00 | 76 721.00 | 501 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BN En cours de production de biens | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 411.00 | 1 229.00 | 310 182.00 | 311 411.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 630 321.00 | | 630 321.00 | 630 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 823.00 | 1 229.00 | 992 594.00 | 993 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 242.00 | 425 926.00 | 1 069 315.00 | 1 495 242.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DL TOTAL (I) | 769 078.00 | | | 769 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 237.00 | | | 300 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 315.00 | | | 1 069 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 456.00 | | 1 301 456.00 | 1 301 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 456.00 | | 1 301 456.00 | 1 301 456.00 |
FM Production stockée | | | -7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 105.00 | | | 1 303 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 567.00 | | | 1 208 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 084.00 | | | 479 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 963.00 | | | 450 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 409.00 | 20 289.00 | 4 000.00 | 408 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 609.00 | 20 289.00 | 4 000.00 | 396 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 652.00 | 340 911.00 | 10 741.00 | 351 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 737.00 | 275 737.00 | | 275 737.00 |