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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 049.00 | 278 568.00 | 19 480.00 | 298 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 642.00 | 185 736.00 | 48 906.00 | 234 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 792.00 | 479 085.00 | 84 706.00 | 563 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BN En cours de production de biens | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CF Disponibilités | 756 630.00 | | 756 630.00 | 756 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 786.00 | | 1 163 786.00 | 1 163 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 578.00 | 479 085.00 | 1 248 493.00 | 1 727 578.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 618 757.00 | | | 618 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 639.00 | | | 256 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 961 119.00 | | | 961 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 373.00 | | | 287 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 493.00 | | | 1 248 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 792.00 | | | 563 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 692.00 | | | 532 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 122.00 | 32 963.00 | | 446 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 3 264.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 606.00 | 29 699.00 | | 434 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 783.00 | 290 783.00 | | 290 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 18 405.00 | 10 620.00 | 29 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 105.00 | 340 364.00 | 10 741.00 | 351 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 373.00 | 276 753.00 | 10 620.00 | 287 373.00 |