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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 360.00 | 266 986.00 | 22 374.00 | 289 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 359.00 | 149 277.00 | 10 082.00 | 159 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 841.00 | 428 063.00 | 48 777.00 | 476 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BN En cours de production de biens | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 366.00 | | 316 366.00 | 316 366.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 661 771.00 | | 661 771.00 | 661 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 525.00 | | 1 020 525.00 | 1 020 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 366.00 | 428 063.00 | 1 069 303.00 | 1 497 366.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 630 384.00 | | | 630 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DL TOTAL (I) | 839 651.00 | | | 839 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 303.00 | | | 1 069 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 309.00 | | 9 474.00 | 473 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 476 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 448 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 188.00 | | 9 474.00 | 445 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 509.00 | 11 497.00 | 5 942.00 | 422 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 709.00 | 11 497.00 | 5 942.00 | 410 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 316 366.00 | 316 366.00 | | 316 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 842.00 | 345 102.00 | 10 741.00 | 355 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |