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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 6 926.00 | 7 854.00 | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 321.00 | 272 501.00 | 21 819.00 | 294 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 728.00 | 153 918.00 | 15 809.00 | 169 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 150.00 | 433 346.00 | 61 804.00 | 495 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BN En cours de production de biens | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 639.00 | | 278 639.00 | 278 639.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 700 012.00 | | 700 012.00 | 700 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 396.00 | | 1 041 396.00 | 1 041 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 547.00 | 433 346.00 | 1 103 200.00 | 1 536 547.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 457 151.00 | | | 457 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
DL TOTAL (I) | 704 667.00 | | | 704 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 533.00 | | | 398 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 200.00 | | | 1 103 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 533.00 | | | 398 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 841.00 | | 27 635.00 | 476 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 464 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | 9 180.00 | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 720.00 | | 18 455.00 | 448 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 064.00 | 14 607.00 | 9 325.00 | 428 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 1 326.00 | 6 200.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 264.00 | 13 281.00 | 3 125.00 | 416 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 278 640.00 | 278 640.00 | | 278 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 062.00 | 300 321.00 | 10 741.00 | 311 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 533.00 | 398 533.00 | | 398 533.00 |