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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 11 516.00 | 3 264.00 | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 049.00 | 267 985.00 | 30 063.00 | 298 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 642.00 | 166 621.00 | 68 021.00 | 234 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 792.00 | 446 122.00 | 117 669.00 | 563 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BN En cours de production de biens | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 778 131.00 | | 778 131.00 | 778 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 695.00 | | 1 139 695.00 | 1 139 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 487.00 | 446 122.00 | 1 257 365.00 | 1 703 487.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 472 167.00 | | | 472 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 905 557.00 | | | 905 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 807.00 | | | 351 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 365.00 | | | 1 257 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 791.00 | | | 322 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 050.00 | | 85 879.00 | 464 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 346.00 | 28 032.00 | 15 256.00 | 433 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 4 590.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 420.00 | 23 442.00 | 15 256.00 | 426 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 306.00 | 18 290.00 | 29 017.00 | 47 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VP Divers | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 537.00 | 267 797.00 | 10 741.00 | 278 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 808.00 | 322 791.00 | 29 017.00 | 351 808.00 |