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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 732.00 | 900.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 3 292.00 | 1 853.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 002.00 | 95 304.00 | 16 697.00 | 112 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 049.00 | 48 836.00 | 37 213.00 | 86 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 563.00 | 151 165.00 | 430 397.00 | 581 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
BP En cours de production de services | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 662.00 | 17 620.00 | 140 041.00 | 157 662.00 |
BZ Autres créances | 199 023.00 | | 199 023.00 | 199 023.00 |
CF Disponibilités | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 596.00 | 17 620.00 | 952 975.00 | 970 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 159.00 | 168 786.00 | 1 383 373.00 | 1 552 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DH Report à nouveau | -248 515.00 | | | -248 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 231 150.00 | | | 231 150.00 |
DP Provisions pour risques | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
EA Autres dettes | 506 974.00 | | | 506 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 827.00 | | | 1 027 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 373.00 | | | 1 383 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 338.00 | | | 612 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 109.00 | | 60 272.00 | 705 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 818.00 | 581 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 148.00 | 359 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 199.00 | 203 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 101.00 | | 15 000.00 | 368 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 124.00 | | 43 272.00 | 316 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | 2 000.00 | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 991.00 | 49 512.00 | 151 338.00 | 252 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 17 392.00 | 23 148.00 | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 503.00 | 32 119.00 | 128 189.00 | 243 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 006.00 | 111 888.00 | 9 500.00 | 22 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 14 000.00 | 312.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 14 000.00 | 312.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 940.00 | 125 888.00 | 9 812.00 | 25 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 888.00 | 9 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 974.00 | 120 889.00 | 289 563.00 | 506 974.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 561.00 | 15 157.00 | 29 403.00 | 44 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VP Divers | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 038.00 | 365 086.00 | 16 952.00 | 382 038.00 |
VW T.V.A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 827.00 | 612 338.00 | 318 967.00 | 1 027 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
ST Autres comptes | 430 778.00 | | | 430 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YT Sous‐traitance | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 160.00 | | | 801 160.00 |