| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 690.00 | 900.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 8 670.00 | 1 760.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 815.00 | 101 159.00 | 51 656.00 | 152 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 357.00 | 163 102.00 | 21 254.00 | 184 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 495.00 | 274 621.00 | 417 873.00 | 692 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 256.00 | | 288 256.00 | 288 256.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 683.00 | 5 727.00 | 264 956.00 | 270 683.00 |
BZ Autres créances | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
CF Disponibilités | 958 694.00 | | 958 694.00 | 958 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 591.00 | 5 727.00 | 1 906 864.00 | 1 912 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 086.00 | 280 348.00 | 2 324 738.00 | 2 605 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 593 422.00 | | | 593 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 992.00 | | | 1 089 992.00 |
DP Provisions pour risques | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 785.00 | | | 561 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
EA Autres dettes | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 843.00 | | | 1 191 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 738.00 | | | 2 324 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 709.00 | | | 1 188 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 910.00 | | 4 406 910.00 | 4 406 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 910.00 | | 4 406 910.00 | 4 406 910.00 |
FM Production stockée | | | 27 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 560.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 264.00 | | | -35 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 969.00 | | | 4 500 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 017.00 | | | 4 392 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 871.00 | | 45 363.00 | 689 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 738.00 | 692 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 054.00 | 328 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | 347 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 545.00 | | 43 743.00 | 313 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 1 620.00 | 14 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 211.00 | 62 560.00 | 11 150.00 | 223 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 255.00 | 3 733.00 | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 044.00 | 62 305.00 | 7 417.00 | 218 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 850.00 | 42 902.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 786.00 | 561 786.00 | | 561 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 779.00 | 342 779.00 | | 342 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
UX Autres créances clients | 270 684.00 | 270 684.00 | | 270 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 404.00 | 12 270.00 | 3 134.00 | 15 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 767.00 | 337 767.00 | | 337 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 083.00 | 637 241.00 | 14 842.00 | 652 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 844.00 | 1 188 710.00 | 3 134.00 | 1 191 844.00 |