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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 732.00 | 900.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AP Constructions | 5 145.00 | 3 542.00 | 1 603.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 095.00 | 91 864.00 | 20 231.00 | 112 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 758.00 | 64 922.00 | 26 835.00 | 91 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 668.00 | 164 062.00 | 423 605.00 | 587 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 445.00 | 20 000.00 | 89 445.00 | 109 445.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | 14 649.00 | 171 031.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
CF Disponibilités | 555 263.00 | | 555 263.00 | 555 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 805.00 | 34 649.00 | 1 040 155.00 | 1 074 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 473.00 | 198 712.00 | 1 463 760.00 | 1 662 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DH Report à nouveau | -138 455.00 | | | -138 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 443 388.00 | | | 443 388.00 |
DP Provisions pour risques | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 195.00 | | | 284 195.00 |
EA Autres dettes | 387 108.00 | | | 387 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 760.00 | | | 1 463 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 563.00 | | 39 213.00 | 581 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 108.00 | 587 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 208 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 197.00 | | 36 910.00 | 203 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 412.00 | | 2 302.00 | 18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 165.00 | 31 216.00 | 18 319.00 | 151 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 433.00 | 31 216.00 | 18 319.00 | 147 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 395.00 | 119 522.00 | 111 888.00 | 124 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 620.00 | 11 872.00 | 14 843.00 | 17 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 620.00 | 31 872.00 | 14 843.00 | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 015.00 | 151 394.00 | 126 732.00 | 142 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 394.00 | 119 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 108.00 | 72 391.00 | 314 717.00 | 387 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 286.00 | 15 295.00 | 14 990.00 | 30 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VP Divers | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 851.00 | 403 596.00 | 17 254.00 | 420 851.00 |
VW T.V.A. | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 343.00 | 558 636.00 | 329 707.00 | 888 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
ST Autres comptes | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
YT Sous‐traitance | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 860.00 | | | 365 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 290.00 | | | 302 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 245.00 | | | 730 245.00 |