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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 5 167.00 | 1 155.00 | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 7 363.00 | 3 067.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 909.00 | 76 093.00 | 40 816.00 | 116 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 204.00 | 134 587.00 | 51 616.00 | 186 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 870.00 | 223 211.00 | 466 659.00 | 689 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 136.00 | 8 584.00 | 134 552.00 | 143 136.00 |
BZ Autres créances | 236 778.00 | | 236 778.00 | 236 778.00 |
CF Disponibilités | 757 597.00 | | 757 597.00 | 757 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 094.00 | 8 584.00 | 1 273 510.00 | 1 282 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 965.00 | 231 795.00 | 1 740 169.00 | 1 971 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 361 061.00 | | | 361 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 981 768.00 | | | 981 768.00 |
DP Provisions pour risques | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
EA Autres dettes | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 551.00 | | | 745 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 169.00 | | | 1 740 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 526.00 | | | 633 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 3 856 509.00 | | 3 856 509.00 | 3 856 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 509.00 | | 3 856 509.00 | 3 856 509.00 |
FM Production stockée | | | -7 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 155.00 | | | 3 887 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 795.00 | | | 3 654 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 910.00 | | 46 365.00 | 704 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 405.00 | 689 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 935.00 | 313 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 454.00 | | 46 025.00 | 326 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | 340.00 | 16 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 669.00 | 74 399.00 | 58 857.00 | 207 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 704.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 206.00 | 73 695.00 | 58 857.00 | 203 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 3 150.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 3 150.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 912.00 | 72 391.00 | 96 521.00 | 168 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 069.00 | 26 666.00 | 15 404.00 | 42 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 779.00 | 236 779.00 | | 236 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 968.00 | 388 746.00 | 13 222.00 | 401 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 551.00 | 633 626.00 | 111 925.00 | 745 551.00 |