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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 3 899.00 | 2 422.00 | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 4 422.00 | 6 008.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 681.00 | 96 430.00 | 23 250.00 | 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 843.00 | 78 786.00 | 111 056.00 | 189 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 713.00 | 183 539.00 | 517 174.00 | 700 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 523.00 | 20 000.00 | 105 523.00 | 125 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 528.00 | 14 993.00 | 295 534.00 | 310 528.00 |
BZ Autres créances | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
CF Disponibilités | 479 370.00 | | 479 370.00 | 479 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 877.00 | 34 993.00 | 1 075 883.00 | 1 110 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 590.00 | 218 533.00 | 1 593 057.00 | 1 811 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 655 190.00 | | | 655 190.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 745.00 | | | 305 745.00 |
EA Autres dettes | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 866.00 | | | 852 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 057.00 | | | 1 593 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 893.00 | | | 577 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 668.00 | | 209 828.00 | 587 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 363.00 | 16 418.00 | 700 713.00 | 80 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | 16 418.00 | 319 955.00 | 80 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 953.00 | | 1 690.00 | 359 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 999.00 | | 207 738.00 | 208 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | 400.00 | 18 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 062.00 | 35 889.00 | 16 412.00 | 164 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 167.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 329.00 | 35 722.00 | 16 412.00 | 160 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 028.00 | 65 997.00 | 113 025.00 | 132 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 649.00 | 7 444.00 | 7 100.00 | 14 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 649.00 | 27 444.00 | 27 100.00 | 34 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 678.00 | 93 441.00 | 140 125.00 | 166 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 441.00 | 128 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 133.00 | 73 830.00 | 241 303.00 | 315 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 294 375.00 | 294 375.00 | | 294 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 397.00 | 33 727.00 | 33 670.00 | 67 397.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VP Divers | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 638.00 | 505 983.00 | 17 654.00 | 523 638.00 |
VW T.V.A. | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 866.00 | 577 893.00 | 274 973.00 | 852 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
ST Autres comptes | 440 951.00 | | | 440 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
YT Sous‐traitance | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 484.00 | | | 441 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 834.00 | | | 326 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 004.00 | | | 741 004.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |