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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 690.00 | 900.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 10 431.00 | 9 977.00 | 454.00 | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 482.00 | 124 462.00 | 40 021.00 | 164 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 683.00 | 154 960.00 | 12 723.00 | 167 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 088.00 | 291 089.00 | 395 999.00 | 687 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
BN En cours de production de biens | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 687.00 | 59 033.00 | 860 654.00 | 919 687.00 |
BZ Autres créances | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CF Disponibilités | 312 411.00 | | 312 411.00 | 312 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 086.00 | 59 033.00 | 1 835 053.00 | 1 894 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 174.00 | 350 122.00 | 2 231 052.00 | 2 581 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 702 374.00 | | | 702 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 853.00 | | | 1 118 853.00 |
DP Provisions pour risques | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 091.00 | | | 680 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 533.00 | | | 1 104 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 052.00 | | | 2 231 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 533.00 | | | 1 104 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 735.00 | | 4 908 735.00 | 4 908 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 735.00 | | 4 908 735.00 | 4 908 735.00 |
FM Production stockée | | | -11 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 495.00 | | | 5 006 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 285.00 | | | 4 976 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 000.00 | | 16 000.00 | 692 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 687 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 342 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 000.00 | | 16 000.00 | 347 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | 274 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | 273 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |