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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 4 463.00 | 1 859.00 | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 5 729.00 | 4 701.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 389.00 | 107 826.00 | 18 562.00 | 126 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 633.00 | 89 649.00 | 99 984.00 | 189 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 910.00 | 207 669.00 | 497 240.00 | 704 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 023.00 | 6 647.00 | 190 376.00 | 197 023.00 |
BZ Autres créances | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
CF Disponibilités | 534 617.00 | | 534 617.00 | 534 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 549.00 | 6 647.00 | 1 028 902.00 | 1 035 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 459.00 | 214 316.00 | 1 526 143.00 | 1 740 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 748 304.00 | | | 748 304.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
EA Autres dettes | 246 802.00 | | | 246 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 838.00 | | | 761 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 143.00 | | | 1 526 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 030.00 | | | 727 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 713.00 | | 38 169.00 | 700 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 972.00 | 704 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 670.00 | 326 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 643.00 | | | 361 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 955.00 | | 38 169.00 | 319 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 539.00 | 55 180.00 | 31 050.00 | 183 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 563.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 639.00 | 54 617.00 | 31 050.00 | 179 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 69 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | | 8 346.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 993.00 | | 28 346.00 | 34 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 993.00 | | 97 346.00 | 119 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 181 779.00 | 181 779.00 | | 181 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 669.00 | 26 862.00 | 34 807.00 | 61 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 321.00 | 393 968.00 | 15 352.00 | 409 321.00 |
VW T.V.A. | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 838.00 | 727 030.00 | 34 807.00 | 761 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
ST Autres comptes | 415 827.00 | | | 415 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
YT Sous‐traitance | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 466.00 | | | 317 466.00 |
ZE Dividendes | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 731.00 | | | 873 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |