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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 384.00 | 60 865.00 | 46 520.00 | 107 384.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 28 397.00 | 9 931.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 685 112.00 | 529 243.00 | 155 870.00 | 685 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 726.00 | 85 511.00 | 26 215.00 | 111 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 908.00 | 277 698.00 | 64 210.00 | 341 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 128.00 | 982 780.00 | 395 347.00 | 1 378 128.00 |
BT Marchandises | 990 109.00 | 124 192.00 | 865 917.00 | 990 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 143.00 | 41 344.00 | 1 624 799.00 | 1 666 143.00 |
BZ Autres créances | 242 882.00 | 2 005.00 | 240 877.00 | 242 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 448.00 | | 1 255 448.00 | 1 255 448.00 |
CF Disponibilités | 709 457.00 | | 709 457.00 | 709 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 119.00 | 167 541.00 | 4 752 579.00 | 4 920 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 294.00 | 1 150 321.00 | 5 147 973.00 | 6 298 294.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 450 282.00 | | | 1 450 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 977.00 | | | 2 719 977.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 192.00 | | | 867 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 875.00 | | | 893 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 104.00 | | | 459 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 949.00 | | | 2 427 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 973.00 | | | 5 147 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 143.00 | | | 1 464 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853 919.00 | 139 486.00 | 8 993 405.00 | 8 853 919.00 |
FG Production vendue services | 46 055.00 | 88.00 | 46 143.00 | 46 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 974.00 | 139 574.00 | 9 039 548.00 | 8 899 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 93 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 984.00 | | | 9 256 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 628.00 | | | 9 093 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 193.00 | | 127 124.00 | 1 293 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 78 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 190.00 | 1 378 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 990.00 | 1 177 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 454.00 | | 47 175.00 | 75 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 285.00 | | 66 779.00 | 1 152 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 454.00 | | 13 170.00 | 65 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 116.00 | 44 587.00 | 41 990.00 | 979 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 983.00 | 882.00 | | 59 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 133.00 | 43 705.00 | 41 990.00 | 919 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 800.00 | 47.00 | 34 800.00 | 34 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 501.00 | 124 192.00 | 135 501.00 | 135 501.00 |
6T Sur comptes clients | 26 115.00 | 15 926.00 | 697.00 | 26 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 687.00 | 140 118.00 | 136 198.00 | 164 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 487.00 | 140 165.00 | 170 998.00 | 199 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 875.00 | 893 875.00 | | 893 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 830.00 | | | 1 621 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VB T. V. A. | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 857.00 | 31 243.00 | 96 614.00 | 127 857.00 |
VI Groupe et associés | 864 143.00 | | 864 143.00 | 864 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
VP Divers | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 641.00 | 1 920 793.00 | 108 848.00 | 2 029 641.00 |
VW T.V.A. | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 949.00 | 1 464 143.00 | 960 757.00 | 2 427 949.00 |