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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 792.00 | 107 631.00 | 32 161.00 | 139 792.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 28 992.00 | 9 336.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 689 446.00 | 619 670.00 | 69 776.00 | 689 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 203.00 | 103 112.00 | 16 091.00 | 119 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 023.00 | 344 716.00 | 37 307.00 | 382 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 022.00 | 1 205 189.00 | 334 834.00 | 1 540 022.00 |
BT Marchandises | 1 779 442.00 | 205 431.00 | 1 574 011.00 | 1 779 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 074.00 | 31 481.00 | 1 817 593.00 | 1 849 074.00 |
BZ Autres créances | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 280.00 | 9 580.00 | 86 700.00 | 96 280.00 |
CF Disponibilités | 1 130 111.00 | | 1 130 111.00 | 1 130 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 720.00 | 246 492.00 | 4 787 228.00 | 5 033 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 778.00 | 1 451 681.00 | 5 122 097.00 | 6 573 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | 780 864.00 | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 982 914.00 | 1 787 021.00 | | 1 982 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 896.00 | 195 893.00 | | 229 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 149.00 | 3 089 253.00 | | 3 319 149.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 254.00 | 158 617.00 | | 134 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 737.00 | 590 951.00 | | 244 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 441.00 | 1 249 826.00 | | 1 000 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 413.00 | 459 867.00 | | 348 413.00 |
EA Autres dettes | 75 068.00 | 134 055.00 | | 75 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 913.00 | 2 593 312.00 | | 1 802 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 097.00 | 5 682 565.00 | | 5 122 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 544.00 | 2 480 440.00 | | 1 714 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 235 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 278 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 948.00 | |
GE Autres charges | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 19 846.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 5 712.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 25 558.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 895.00 | 1 750.00 | | 8 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | 4 179.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 5 929.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | 19 630.00 | | -7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 403.00 | 69 997.00 | | 95 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 606.00 | 10 269 751.00 | | 9 656 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 710.00 | 10 073 858.00 | | 9 426 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 896.00 | 195 893.00 | | 229 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 455.00 | | 37 117.00 | 1 506 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 540 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 155 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 109.00 | | 3 478.00 | 155 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 989.00 | | 12 012.00 | 1 216 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 358.00 | | 21 628.00 | 134 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 995.00 | 82 059.00 | 932.00 | 1 122 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 996.00 | 29 567.00 | 932.00 | 78 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 999.00 | 52 492.00 | | 1 043 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 123.00 | 205 431.00 | 177 123.00 | 177 123.00 |
6T Sur comptes clients | 43 678.00 | 1 517.00 | 13 713.00 | 43 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 050.00 | | 20 470.00 | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 918.00 | 206 948.00 | 211 306.00 | 251 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 918.00 | 206 983.00 | 211 306.00 | 251 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 983.00 | 190 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 441.00 | 1 000 441.00 | | 1 000 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 748.00 | 1 812 748.00 | | 1 812 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
VB T. V. A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 254.00 | 48 934.00 | 85 320.00 | 134 254.00 |
VI Groupe et associés | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 791.00 | 1 985 367.00 | 178 423.00 | 2 163 791.00 |
VW T.V.A. | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 913.00 | 1 714 544.00 | 85 320.00 | 1 802 913.00 |