| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 864.00 | 78 996.00 | 60 868.00 | 139 864.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 28 843.00 | 9 485.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 689 446.00 | 597 087.00 | 92 359.00 | 689 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 544.00 | 99 787.00 | 14 757.00 | 114 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 671.00 | 318 282.00 | 56 389.00 | 374 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 455.00 | 1 124 062.00 | 382 393.00 | 1 506 455.00 |
BT Marchandises | 1 138 658.00 | 177 123.00 | 961 535.00 | 1 138 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 068.00 | 43 678.00 | 2 065 390.00 | 2 109 068.00 |
BZ Autres créances | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 444.00 | 30 050.00 | 1 030 394.00 | 1 060 444.00 |
CF Disponibilités | 1 014 249.00 | | 1 014 249.00 | 1 014 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 023.00 | 250 851.00 | 5 300 172.00 | 5 551 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 477.00 | 1 374 913.00 | 5 682 565.00 | 7 057 477.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 787 021.00 | | | 1 787 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 253.00 | | | 3 089 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 951.00 | | | 590 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 826.00 | | | 1 249 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 867.00 | | | 459 867.00 |
EA Autres dettes | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 312.00 | | | 2 593 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 565.00 | | | 5 682 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 440.00 | | | 2 480 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 922 172.00 | 84 129.00 | 10 006 301.00 | 9 922 172.00 |
FG Production vendue services | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 453.00 | 84 129.00 | 10 043 582.00 | 9 959 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 130 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 751.00 | | | 10 269 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 858.00 | | | 10 073 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 650.00 | | 75 985.00 | 1 527 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307.00 | 134 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 179.00 | 1 506 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 266.00 | 155 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 606.00 | 1 216 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 703.00 | | 65 672.00 | 153 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 199.00 | | 9 395.00 | 1 238 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 747.00 | | 917.00 | 135 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 748.00 | 94 941.00 | 90 694.00 | 1 118 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 414.00 | 37 670.00 | 60 088.00 | 101 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 334.00 | 57 271.00 | 30 606.00 | 1 017 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 674.00 | 177 123.00 | 141 674.00 | 141 674.00 |
6T Sur comptes clients | 40 244.00 | 4 418.00 | 984.00 | 40 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 16 586.00 | | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 449.00 | 198 127.00 | 142 658.00 | 196 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 478.00 | 198 127.00 | 142 688.00 | 196 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 541.00 | 142 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 826.00 | 1 249 826.00 | | 1 249 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 675.00 | 2 061 675.00 | | 2 061 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
VB T. V. A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 614.00 | 48 791.00 | 109 823.00 | 158 614.00 |
VI Groupe et associés | 587 902.00 | 587 902.00 | | 587 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 009.00 | 2 269 146.00 | 167 863.00 | 2 437 009.00 |
VW T.V.A. | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 312.00 | 2 480 440.00 | 109 823.00 | 2 593 312.00 |