| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 709.00 | 78 367.00 | 50 341.00 | 128 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 28 546.00 | 9 782.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 688 115.00 | 551 766.00 | 136 349.00 | 688 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 831.00 | 90 422.00 | 19 409.00 | 109 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 723.00 | 292 226.00 | 69 497.00 | 361 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 079.00 | 1 067.00 | 10 012.00 | 11 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 392.00 | 1 042 395.00 | 378 997.00 | 1 421 392.00 |
BT Marchandises | 859 773.00 | 128 939.00 | 730 834.00 | 859 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 802.00 | 32 577.00 | 1 836 226.00 | 1 868 802.00 |
BZ Autres créances | 177 336.00 | | 177 336.00 | 177 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 085.00 | | 1 257 085.00 | 1 257 085.00 |
CF Disponibilités | 712 514.00 | | 712 514.00 | 712 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 533.00 | 161 516.00 | 4 804 017.00 | 4 965 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 925.00 | 1 203 910.00 | 5 183 015.00 | 6 386 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 613 639.00 | | | 1 613 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 970.00 | | | 2 875 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 211.00 | | | 647 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 560.00 | | | 932 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 217.00 | | | 534 217.00 |
EA Autres dettes | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 130.00 | | | 2 307 130.00 |
ED (V) | -86.00 | | | -86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 015.00 | | | 5 183 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 067.00 | | | 1 564 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733 291.00 | 149 053.00 | 9 882 344.00 | 9 733 291.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 999.00 | 149 053.00 | 9 909 052.00 | 9 759 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 688 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 423.00 | |
GE Autres charges | | | 36 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 263.00 | | | 10 140 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 270.00 | | | 9 984 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 127.00 | | 62 624.00 | 1 378 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 360.00 | 1 421 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 435.00 | 143 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 1 197 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 629.00 | | 30 759.00 | 122 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 075.00 | | 30 847.00 | 1 177 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 423.00 | | 1 017.00 | 78 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 713.00 | 70 463.00 | 10 849.00 | 981 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 865.00 | 18 427.00 | 924.00 | 60 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 849.00 | 52 037.00 | 9 925.00 | 920 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 192.00 | 128 939.00 | 124 192.00 | 124 192.00 |
6T Sur comptes clients | 41 344.00 | 5 484.00 | 14 251.00 | 41 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 608.00 | 134 423.00 | 140 448.00 | 168 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 654.00 | 134 423.00 | 140 494.00 | 168 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 423.00 | 140 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 560.00 | 932 560.00 | | 932 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 827.00 | | | 1 832 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VB T. V. A. | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 216.00 | 55 363.00 | 88 375.00 | 151 216.00 |
VI Groupe et associés | 644 162.00 | | 644 162.00 | 644 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 035.00 | 2 089 525.00 | 100 511.00 | 2 190 035.00 |
VW T.V.A. | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 130.00 | 1 564 067.00 | 732 537.00 | 2 307 130.00 |