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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 458.00 | 101 414.00 | 37 044.00 | 138 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 28 694.00 | 9 634.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 688 115.00 | 574 409.00 | 113 706.00 | 688 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 999.00 | 95 522.00 | 15 477.00 | 110 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 757.00 | 318 708.00 | 82 048.00 | 400 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 650.00 | 1 119 815.00 | 407 835.00 | 1 527 650.00 |
BT Marchandises | 967 257.00 | 141 674.00 | 825 583.00 | 967 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 649.00 | 40 244.00 | 2 013 406.00 | 2 053 649.00 |
BZ Autres créances | 202 436.00 | | 202 436.00 | 202 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 429.00 | 13 464.00 | 1 294 965.00 | 1 308 429.00 |
CF Disponibilités | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 294.00 | 195 382.00 | 4 874 913.00 | 5 070 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 973.00 | 1 315 196.00 | 5 282 777.00 | 6 597 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 694 474.00 | | | 1 694 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 518.00 | | | 2 968 518.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 086.00 | | | 484 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 306.00 | | | 1 189 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 583.00 | | | 470 583.00 |
EA Autres dettes | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 229.00 | | | 2 314 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 777.00 | | | 5 282 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 765.00 | | | 2 225 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 740 163.00 | 105 123.00 | 9 845 286.00 | 9 740 163.00 |
FG Production vendue services | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 377.00 | 105 123.00 | 9 872 500.00 | 9 767 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 039 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 16 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100 685.00 | | | 10 100 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 979.00 | | | 9 932 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 392.00 | | 118 445.00 | 1 421 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 135 747.00 | 1 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | 11 170.00 | 1 527 650.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 446.00 | 153 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 1 238 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 954.00 | | 17 195.00 | 143 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 998.00 | | 43 925.00 | 1 197 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 440.00 | | 57 324.00 | 79 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 327.00 | 80 407.00 | 2 986.00 | 1 041 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 367.00 | 24 532.00 | 1 485.00 | 78 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 960.00 | 55 875.00 | 1 501.00 | 962 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 939.00 | 141 674.00 | 128 939.00 | 128 939.00 |
6T Sur comptes clients | 32 577.00 | 8 878.00 | 1 212.00 | 32 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 583.00 | 164 016.00 | 130 151.00 | 162 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 583.00 | 164 046.00 | 130 151.00 | 162 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 582.00 | 130 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 306.00 | 1 189 306.00 | | 1 189 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 741.00 | 2 008 741.00 | | 2 008 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
VB T. V. A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 356.00 | 30 576.00 | 77 779.00 | 108 356.00 |
VI Groupe et associés | 481 037.00 | 481 037.00 | | 481 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 815.00 | 2 292 047.00 | 166 768.00 | 2 458 815.00 |
VW T.V.A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 594.00 | 2 225 765.00 | 77 779.00 | 2 306 594.00 |