| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 439.00 | 140 481.00 | 2 958.00 | 143 439.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 29 181.00 | 9 147.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 774 518.00 | 670 085.00 | 104 434.00 | 774 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 917.00 | 111 972.00 | 13 945.00 | 125 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 231.00 | 371 660.00 | 109 571.00 | 481 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 061.00 | 1 324 446.00 | 432 615.00 | 1 757 061.00 |
BT Marchandises | 1 756 021.00 | 585 510.00 | 1 170 511.00 | 1 756 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 934.00 | 24 042.00 | 1 812 892.00 | 1 836 934.00 |
BZ Autres créances | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CF Disponibilités | 1 098 601.00 | | 1 098 601.00 | 1 098 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 832.00 | 609 552.00 | 4 301 280.00 | 4 910 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 894.00 | 1 933 998.00 | 4 733 896.00 | 6 667 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | 780 864.00 | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 968 315.00 | 1 910 222.00 | | 1 968 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 58 093.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 987.00 | 3 074 653.00 | | 3 112 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 87.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 887.00 | 205 132.00 | | 159 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 762.00 | 27 401.00 | | 47 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 264.00 | 1 335 191.00 | | 1 067 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 819.00 | 349 562.00 | | 297 819.00 |
EA Autres dettes | 48 101.00 | 41 616.00 | | 48 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 832.00 | 1 958 903.00 | | 1 620 832.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 896.00 | 5 033 643.00 | | 4 733 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 975.00 | 1 819 435.00 | | 1 520 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 153 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 198 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 510.00 | |
GE Autres charges | | | 32 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 032.00 | 19 711.00 | | 16 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 865.00 | 19 711.00 | | 18 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 44 155.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 44 155.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | -24 443.00 | | 12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 7 274.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 294.00 | 9 766 780.00 | | 9 471 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 961.00 | 9 708 687.00 | | 9 432 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 334.00 | 58 093.00 | | 38 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 579.00 | | 149 114.00 | 1 744 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 632.00 | 1 757 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 158 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 375.00 | 1 419 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | 2 470.00 | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 656.00 | | 125 713.00 | 1 430 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 452.00 | | 20 931.00 | 157 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 279.00 | 73 793.00 | 27 693.00 | 1 277 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 771.00 | 9 710.00 | | 130 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 508.00 | 64 083.00 | 27 693.00 | 1 146 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 541.00 | 585 510.00 | 166 541.00 | 166 541.00 |
6T Sur comptes clients | 29 532.00 | | 5 491.00 | 29 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 141.00 | 585 510.00 | 172 032.00 | 197 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 228.00 | 585 510.00 | 172 119.00 | 197 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 510.00 | 172 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 264.00 | 1 067 264.00 | | 1 067 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 182.00 | 1 810 182.00 | | 1 810 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 887.00 | 60 030.00 | 99 857.00 | 159 887.00 |
VI Groupe et associés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 705.00 | 2 056 210.00 | 164 495.00 | 2 220 705.00 |
VW T.V.A. | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 832.00 | 1 520 975.00 | 99 857.00 | 1 620 832.00 |