| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 226.00 | 130 771.00 | 10 455.00 | 141 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 328.00 | 29 141.00 | 9 187.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 753 527.00 | 642 929.00 | 110 598.00 | 753 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 363.00 | 107 538.00 | 17 825.00 | 125 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 438.00 | 366 901.00 | 146 537.00 | 513 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | 1 067.00 | 8 995.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 579.00 | 1 278 347.00 | 466 233.00 | 1 744 579.00 |
BT Marchandises | 1 705 711.00 | 166 541.00 | 1 539 170.00 | 1 705 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 639.00 | 29 532.00 | 1 972 106.00 | 2 001 639.00 |
BZ Autres créances | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 947.00 | | 794 947.00 | 794 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 397.00 | 196 073.00 | 4 567 323.00 | 4 763 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 063.00 | 1 474 420.00 | 5 033 643.00 | 6 508 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 864.00 | 780 864.00 | | 780 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
DG Autres réserves | 1 910 222.00 | 1 982 914.00 | | 1 910 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 093.00 | 229 896.00 | | 58 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 653.00 | 3 319 149.00 | | 3 074 653.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
DR TOTAL (IV) | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 132.00 | 134 254.00 | | 205 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 244 737.00 | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 191.00 | 1 000 441.00 | | 1 335 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 562.00 | 348 413.00 | | 349 562.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 75 068.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 903.00 | 1 802 913.00 | | 1 958 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 643.00 | 5 122 097.00 | | 5 033 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 435.00 | 1 714 544.00 | | 1 819 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 373 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 415 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 28 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 711.00 | 81.00 | | 19 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 711.00 | 3 631.00 | | 19 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 155.00 | 8 895.00 | | 44 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 155.00 | 11 526.00 | | 44 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 443.00 | -7 895.00 | | -24 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 95 403.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 780.00 | 9 656 606.00 | | 9 766 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 687.00 | 9 426 710.00 | | 9 708 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 093.00 | 229 896.00 | | 58 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 022.00 | | 204 557.00 | 1 540 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 036.00 | | 1 435.00 | 155 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 000.00 | | 201 655.00 | 1 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 985.00 | | 1 467.00 | 155 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 121.00 | 73 173.00 | 15.00 | 1 204 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 631.00 | 23 140.00 | | 107 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 490.00 | 50 033.00 | 15.00 | 1 096 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 87.00 | 36.00 | 36.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 431.00 | 166 541.00 | 205 431.00 | 205 431.00 |
6T Sur comptes clients | 31 481.00 | | 1 949.00 | 31 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 560.00 | 166 541.00 | 216 960.00 | 247 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 595.00 | 166 628.00 | 216 996.00 | 247 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 628.00 | 207 416.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 191.00 | 1 335 191.00 | | 1 335 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 572.00 | 1 968 572.00 | | 1 968 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 132.00 | 68 713.00 | 136 419.00 | 205 132.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 223.00 | 2 226 592.00 | 176 631.00 | 2 403 223.00 |
VW T.V.A. | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 903.00 | 1 819 435.00 | 136 419.00 | 1 958 903.00 |