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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 451.00 | 506 196.00 | 153 255.00 | 659 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 887.00 | 157 027.00 | 83 861.00 | 240 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 797.00 | 684 309.00 | 298 489.00 | 982 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 506.00 | | 284 506.00 | 284 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 282.00 | | 208 282.00 | 208 282.00 |
BT Marchandises | 1 167 259.00 | | 1 167 259.00 | 1 167 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 193.00 | | 1 339 193.00 | 1 339 193.00 |
BZ Autres créances | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
CF Disponibilités | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 424.00 | | 3 556 424.00 | 3 556 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 408.00 | 684 309.00 | 3 867 100.00 | 4 551 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 672 614.00 | 610 274.00 | | 672 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 351.00 | 62 340.00 | | 218 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 035.00 | 7 428.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 000.00 | 1 164 042.00 | | 1 378 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | 76 397.00 | | 21 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 199.00 | 76 397.00 | | 167 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 1 524.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 408.00 | 2 182 413.00 | | 1 839 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 237.00 | 250 124.00 | | 250 237.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 60 129.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 962.00 | 2 494 190.00 | | 2 301 962.00 |
ED (V) | 19 938.00 | 21 441.00 | | 19 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 100.00 | 3 756 071.00 | | 3 867 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 962.00 | 2 494 190.00 | | 2 301 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 729.00 | 3 526 043.00 | 5 616 772.00 | 2 090 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 896.00 | 1 056 317.00 | 2 459 213.00 | 1 402 896.00 |
FG Production vendue services | 24 554.00 | 5 445.00 | 29 999.00 | 24 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 179.00 | 4 587 805.00 | 8 105 984.00 | 3 518 179.00 |
FM Production stockée | | | -17 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 203.00 | 127 925.00 | | 172 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 11.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 393.00 | 4 493.00 | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 4 504.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 52 500.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 52 500.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -47 996.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 559.00 | 26 060.00 | | 101 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 436.00 | 6 925 634.00 | | 8 476 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 085.00 | 6 863 294.00 | | 8 258 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 351.00 | 62 340.00 | | 218 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 536.00 | | 73 261.00 | 909 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 076.00 | | 73 261.00 | 827 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 331.00 | 97 978.00 | | 586 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 244.00 | 97 978.00 | | 565 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 397.00 | 167 199.00 | 76 397.00 | 76 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 274.00 | 167 199.00 | 78 273.00 | 78 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 012.00 | 1 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 187.00 | 76 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 408.00 | 1 839 408.00 | | 1 839 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 193.00 | | | 1 339 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 266.00 | 1 467 991.00 | 55 275.00 | 1 523 266.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 699.00 | 2 300 699.00 | | 2 300 699.00 |