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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 723.00 | 20 248.00 | 30 475.00 | 50 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 507.00 | 564 474.00 | 180 033.00 | 744 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 722.00 | 178 471.00 | 83 252.00 | 261 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 181.00 | 764 048.00 | 355 133.00 | 1 119 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 442.00 | | 347 442.00 | 347 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
BT Marchandises | 1 201 378.00 | | 1 201 378.00 | 1 201 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 204.00 | | 1 805 204.00 | 1 805 204.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CF Disponibilités | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 181.00 | | 4 049 181.00 | 4 049 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 752.00 | 764 048.00 | 4 422 704.00 | 5 186 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 890 965.00 | 672 614.00 | | 890 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 858.00 | 218 351.00 | | 502 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 621.00 | 3 035.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 444.00 | 1 378 000.00 | | 1 879 444.00 |
DP Provisions pour risques | 18 391.00 | 21 041.00 | | 18 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 347.00 | 146 158.00 | | 29 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 738.00 | 167 199.00 | | 47 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 1 504.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 625.00 | 194 966.00 | | 620 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 635.00 | 1 839 408.00 | | 1 473 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 594.00 | 250 237.00 | | 353 594.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 14 585.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 805.00 | 2 301 962.00 | | 2 456 805.00 |
ED (V) | 38 718.00 | 19 938.00 | | 38 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 704.00 | 3 867 100.00 | | 4 422 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 805.00 | 2 301 962.00 | | 2 456 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 859.00 | 3 842 388.00 | 6 490 247.00 | 2 647 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 526.00 | 1 347 874.00 | 2 615 400.00 | 1 267 526.00 |
FG Production vendue services | 23 732.00 | 8 633.00 | 32 365.00 | 23 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 117.00 | 5 198 895.00 | 9 138 012.00 | 3 939 117.00 |
FM Production stockée | | | -18 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 291.00 | 172 203.00 | | 123 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 3 285.00 | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 4 393.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 7 678.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 7 222.00 | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | 7 222.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 012.00 | 456.00 | | -10 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 095.00 | 101 559.00 | | 245 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 481.00 | 8 476 436.00 | | 9 550 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 623.00 | 8 258 085.00 | | 9 047 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 858.00 | 218 351.00 | | 502 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 797.00 | | 136 383.00 | 982 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 184.00 | | 30 492.00 | 27 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 338.00 | | 105 891.00 | 900 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 309.00 | 79 739.00 | | 684 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | 17.00 | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 222.00 | 79 722.00 | | 663 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 199.00 | 47 738.00 | 167 199.00 | 167 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 199.00 | 47 738.00 | 167 199.00 | 167 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 347.00 | 155 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 391.00 | 12 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 635.00 | 1 473 635.00 | | 1 473 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 204.00 | | | 1 805 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 929.00 | 1 942 654.00 | 55 275.00 | 1 997 929.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 805.00 | 2 456 805.00 | | 2 456 805.00 |