| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 690.00 | 39 751.00 | 90 939.00 | 130 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 414.00 | 656 484.00 | 133 930.00 | 790 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 939.00 | 211 609.00 | 73 330.00 | 284 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 272.00 | 908 700.00 | 359 572.00 | 1 268 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 589.00 | | 582 589.00 | 582 589.00 |
BP En cours de production de services | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
BT Marchandises | 1 671 061.00 | | 1 671 061.00 | 1 671 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 674.00 | | 3 242 674.00 | 3 242 674.00 |
BZ Autres créances | 430 017.00 | | 430 017.00 | 430 017.00 |
CF Disponibilités | 776 229.00 | | 776 229.00 | 776 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 606.00 | | 339 606.00 | 339 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 238.00 | | 7 389 238.00 | 7 389 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 108.00 | 908 700.00 | 7 785 408.00 | 8 694 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 765.00 | 1 393 823.00 | | 1 681 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 031.00 | 287 942.00 | | 729 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 894 796.00 | 2 165 804.00 | | 2 894 796.00 |
DP Provisions pour risques | 36 598.00 | 64 044.00 | | 36 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 598.00 | 64 044.00 | | 36 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 3 212.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 625.00 | 1 118 811.00 | | 620 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 253.00 | 2 403 919.00 | | 3 633 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 027.00 | 287 547.00 | | 556 027.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 15 569.00 | | 8 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 820 356.00 | 3 839 678.00 | | 4 820 356.00 |
ED (V) | 33 658.00 | 16 507.00 | | 33 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 408.00 | 6 086 033.00 | | 7 785 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 731.00 | 2 720 867.00 | | 4 199 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 763.00 | 5 428 242.00 | 7 509 005.00 | 2 080 763.00 |
FD Production vendue biens | 3 205 484.00 | 2 610 116.00 | 5 815 600.00 | 3 205 484.00 |
FG Production vendue services | 22 341.00 | 146 951.00 | 169 292.00 | 22 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 588.00 | 8 185 309.00 | 13 493 897.00 | 5 308 588.00 |
FM Production stockée | | | 19 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 006 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 321.00 | 131 010.00 | | 121 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 1 582.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 582.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 007.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 2 007.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -425.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 702.00 | 118 517.00 | | 325 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 246.00 | 11 023 211.00 | | 13 784 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 216.00 | 10 735 269.00 | | 13 055 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 031.00 | 287 942.00 | | 729 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 866.00 | | 108 406.00 | 1 159 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 712.00 | | 52 932.00 | 84 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 879.00 | | 55 474.00 | 1 019 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 729.00 | 72 971.00 | | 835 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 402.00 | 12 204.00 | | 28 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 326.00 | 60 767.00 | | 807 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 044.00 | 36 598.00 | 64 044.00 | 64 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 044.00 | 36 598.00 | 64 044.00 | 64 044.00 |
UG ‐ Financières | | 36 598.00 | 64 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 253.00 | 3 633 253.00 | | 3 633 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 674.00 | 3 242 674.00 | | 3 242 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 620 625.00 | | | 620 625.00 |
VP Divers | 379 539.00 | 379 539.00 | | 379 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 572.00 | 4 012 297.00 | 55 275.00 | 4 067 572.00 |
VW T.V.A. | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 356.00 | 4 199 731.00 | | 4 820 356.00 |