| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 575.00 | 125 335.00 | 48 240.00 | 173 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 559.00 | 913 259.00 | 1 072 300.00 | 1 985 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 873.00 | 291 876.00 | 346 997.00 | 638 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 093.00 | 1 330 470.00 | 1 605 623.00 | 2 936 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 204.00 | | 1 396 204.00 | 1 396 204.00 |
BP En cours de production de services | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 769.00 | | 367 769.00 | 367 769.00 |
BT Marchandises | 1 465 663.00 | | 1 465 663.00 | 1 465 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 518.00 | | 3 813 518.00 | 3 813 518.00 |
BZ Autres créances | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CF Disponibilités | 917 287.00 | | 917 287.00 | 917 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 423.00 | | 67 423.00 | 67 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 123.00 | | 8 207 123.00 | 8 207 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 776.00 | 1 330 470.00 | 9 990 306.00 | 11 320 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 270 872.00 | 2 813 953.00 | | 3 270 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 777.00 | 456 919.00 | | 138 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 648.00 | 3 754 872.00 | | 3 893 648.00 |
DP Provisions pour risques | 177 560.00 | 19 420.00 | | 177 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 560.00 | 19 420.00 | | 177 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 188.00 | 1 856 515.00 | | 1 573 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 413.00 | 1 184 691.00 | | 3 135 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 780.00 | 304 317.00 | | 468 780.00 |
EA Autres dettes | 29 478.00 | 987.00 | | 29 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 827 484.00 | 4 000 377.00 | | 5 827 484.00 |
ED (V) | 91 614.00 | 15 034.00 | | 91 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 306.00 | 7 789 703.00 | | 9 990 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 533.00 | 4 288 413.00 | 8 544 946.00 | 4 256 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 374.00 | 3 228 583.00 | 4 257 956.00 | 1 029 374.00 |
FG Production vendue services | 212 802.00 | 132 249.00 | 345 050.00 | 212 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 708.00 | 7 649 245.00 | 13 147 953.00 | 5 498 708.00 |
FM Production stockée | | | 114 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 736 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 330.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 912 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 119.00 | 76 546.00 | | 100 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 809.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 809.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -378.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 836.00 | 163 529.00 | | 74 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 345.00 | 9 445 266.00 | | 13 600 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 461 568.00 | 8 988 347.00 | | 13 461 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 777.00 | 456 919.00 | | 138 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 822.00 | | 1 243 232.00 | 2 737 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 737.00 | 224.00 | 2 936 093.00 | 1 044 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 737.00 | 224.00 | 2 652 745.00 | 1 044 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 473.00 | | 1 243 232.00 | 2 454 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 364.00 | 255 330.00 | 224.00 | 1 075 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 541.00 | 32 794.00 | | 92 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 823.00 | 222 536.00 | 224.00 | 982 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 420.00 | 177 560.00 | 19 420.00 | 19 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 420.00 | 177 560.00 | 19 420.00 | 19 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 420.00 | 177 560.00 | 19 420.00 | 19 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 413.00 | 3 135 413.00 | | 3 135 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 518.00 | 3 813 518.00 | | 3 813 518.00 |
VB T. V. A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 188.00 | 343 315.00 | 1 181 983.00 | 1 573 188.00 |
VI Groupe et associés | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 195.00 | | | 282 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 630.00 | 4 007 955.00 | 103 675.00 | 4 111 630.00 |
VW T.V.A. | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 484.00 | 4 597 610.00 | 1 181 983.00 | 5 827 484.00 |