| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 575.00 | 92 541.00 | 81 034.00 | 173 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 807.00 | 745 649.00 | 155 158.00 | 900 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 929.00 | 237 175.00 | 271 755.00 | 508 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 738.00 | | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 822.00 | 1 075 364.00 | 1 662 458.00 | 2 737 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 281.00 | | 729 281.00 | 729 281.00 |
BP En cours de production de services | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
BT Marchandises | 1 179 095.00 | | 1 179 095.00 | 1 179 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 775.00 | | 2 182 775.00 | 2 182 775.00 |
BZ Autres créances | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CF Disponibilités | 1 318 189.00 | | 1 318 189.00 | 1 318 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 801.00 | | 306 801.00 | 306 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 825.00 | | 6 107 825.00 | 6 107 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 067.00 | 1 075 364.00 | 7 789 703.00 | 8 865 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 953.00 | 2 410 796.00 | | 2 813 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 919.00 | 403 157.00 | | 456 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 872.00 | 3 297 953.00 | | 3 754 872.00 |
DP Provisions pour risques | 19 420.00 | 35 192.00 | | 19 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 420.00 | 35 192.00 | | 19 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 515.00 | 970 510.00 | | 1 856 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 691.00 | 3 343 401.00 | | 1 184 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 317.00 | 297 520.00 | | 304 317.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 3 366.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 377.00 | 5 235 422.00 | | 4 000 377.00 |
ED (V) | 15 034.00 | 48 555.00 | | 15 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 703.00 | 8 617 122.00 | | 7 789 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 657.00 | 4 267 422.00 | | 2 438 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 265.00 | 3 161 172.00 | 5 519 437.00 | 2 358 265.00 |
FD Production vendue biens | 584 953.00 | 2 912 512.00 | 3 497 465.00 | 584 953.00 |
FG Production vendue services | 5 844.00 | 12 461.00 | 18 305.00 | 5 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 062.00 | 6 086 145.00 | 9 035 207.00 | 2 949 062.00 |
FM Production stockée | | | -25 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 546.00 | 92 546.00 | | 76 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 20.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 20.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 180.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 529.00 | 164 475.00 | | 163 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 266.00 | 13 561 927.00 | | 9 445 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 347.00 | 13 158 770.00 | | 8 988 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 919.00 | 403 157.00 | | 456 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 380.00 | | 1 316 981.00 | 1 700 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 346.00 | 19 193.00 | 2 737 822.00 | 260 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 179 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 346.00 | 18 337.00 | 2 454 473.00 | 260 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 176.00 | | 1 316 981.00 | 1 416 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 805.00 | 98 753.00 | 19 193.00 | 995 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 724.00 | 30 672.00 | 855.00 | 62 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 080.00 | 68 081.00 | 18 338.00 | 933 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 192.00 | 19 420.00 | 35 192.00 | 35 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 192.00 | 19 420.00 | 35 192.00 | 35 192.00 |
UG ‐ Financières | | 19 420.00 | 35 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 691.00 | 1 184 691.00 | | 1 184 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 775.00 | 2 182 775.00 | | 2 182 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 515.00 | 294 795.00 | 1 334 421.00 | 1 856 515.00 |
VI Groupe et associés | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 500.00 | | | 967 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 801.00 | 306 801.00 | | 306 801.00 |
VW T.V.A. | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 377.00 | 2 438 657.00 | 1 334 421.00 | 4 000 377.00 |