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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 575.00 | 61 869.00 | 111 706.00 | 173 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 353.00 | 702 282.00 | 389 071.00 | 1 091 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 877.00 | 230 798.00 | 70 079.00 | 300 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 380.00 | 995 805.00 | 704 575.00 | 1 700 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 221.00 | | 778 221.00 | 778 221.00 |
BP En cours de production de services | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 763.00 | | 291 763.00 | 291 763.00 |
BT Marchandises | 1 789 310.00 | | 1 789 310.00 | 1 789 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 034.00 | | 3 155 034.00 | 3 155 034.00 |
BZ Autres créances | 189 086.00 | | 189 086.00 | 189 086.00 |
CF Disponibilités | 1 572 825.00 | | 1 572 825.00 | 1 572 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 355.00 | | 7 877 355.00 | 7 877 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 927.00 | 995 805.00 | 8 617 122.00 | 9 612 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 796.00 | 1 681 765.00 | | 2 410 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 157.00 | 729 031.00 | | 403 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 953.00 | 2 894 796.00 | | 3 297 953.00 |
DP Provisions pour risques | 35 192.00 | 36 598.00 | | 35 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 192.00 | 36 598.00 | | 35 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 510.00 | 2 156.00 | | 970 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 401.00 | 3 633 253.00 | | 3 343 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 520.00 | 556 027.00 | | 297 520.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 8 295.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 422.00 | 4 820 356.00 | | 5 235 422.00 |
ED (V) | 48 555.00 | 33 658.00 | | 48 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 122.00 | 7 785 408.00 | | 8 617 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 422.00 | 4 199 731.00 | | 4 267 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 851.00 | 4 168 895.00 | 6 496 746.00 | 2 327 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 114 425.00 | 5 625 277.00 | 6 739 702.00 | 1 114 425.00 |
FG Production vendue services | -22 345.00 | 96 854.00 | 74 509.00 | -22 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 931.00 | 9 891 026.00 | 13 310 957.00 | 3 419 931.00 |
FM Production stockée | | | -30 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 375 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 105.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 546.00 | 121 321.00 | | 92 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 39.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 64.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 64.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -25.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 475.00 | 325 702.00 | | 164 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 927.00 | 13 784 246.00 | | 13 561 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 770.00 | 13 055 216.00 | | 13 158 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 157.00 | 729 031.00 | | 403 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 272.00 | | 432 108.00 | 1 268 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 643.00 | | 42 885.00 | 137 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 353.00 | | 340 823.00 | 1 075 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | 48 400.00 | 55 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 700.00 | 87 105.00 | | 908 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 606.00 | 22 118.00 | | 40 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 093.00 | 64 987.00 | | 868 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 598.00 | 35 192.00 | 36 598.00 | 36 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 598.00 | 35 192.00 | 36 598.00 | 36 598.00 |
UG ‐ Financières | | 35 192.00 | 36 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 401.00 | 3 343 401.00 | | 3 343 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 034.00 | 3 155 034.00 | | 3 155 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 000.00 | | 726 000.00 | 968 000.00 |
VI Groupe et associés | 620 625.00 | 620 625.00 | | 620 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 900.00 | 3 525 900.00 | | 3 525 900.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 422.00 | 4 267 422.00 | 726 000.00 | 5 235 422.00 |