| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 758.00 | 27 547.00 | 50 211.00 | 77 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 802.00 | 610 606.00 | 142 196.00 | 752 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 077.00 | 196 720.00 | 70 357.00 | 267 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 866.00 | 835 729.00 | 324 137.00 | 1 159 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 625.00 | | 462 625.00 | 462 625.00 |
BP En cours de production de services | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
BT Marchandises | 818 911.00 | | 818 911.00 | 818 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 299.00 | | 2 645 299.00 | 2 645 299.00 |
BZ Autres créances | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CF Disponibilités | 1 156 302.00 | | 1 156 302.00 | 1 156 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 852.00 | | 5 697 852.00 | 5 697 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 761.00 | 835 729.00 | 6 086 033.00 | 6 921 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 823.00 | 890 965.00 | | 1 393 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 942.00 | 502 858.00 | | 287 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | 1 621.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 804.00 | 1 879 444.00 | | 2 165 804.00 |
DP Provisions pour risques | 64 044.00 | 18 391.00 | | 64 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 044.00 | 47 738.00 | | 64 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 1 431.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 811.00 | 620 625.00 | | 1 118 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 919.00 | 1 473 635.00 | | 2 403 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 547.00 | 353 594.00 | | 287 547.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 7 520.00 | | 15 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 678.00 | 2 456 805.00 | | 3 839 678.00 |
ED (V) | 16 507.00 | 38 718.00 | | 16 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 033.00 | 4 422 704.00 | | 6 086 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 867.00 | 2 456 805.00 | | 2 720 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 971.00 | 4 810 884.00 | 6 615 855.00 | 1 804 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 550 004.00 | 2 171 050.00 | 3 721 054.00 | 1 550 004.00 |
FG Production vendue services | 3 948.00 | 212 951.00 | 216 899.00 | 3 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 924.00 | 7 194 885.00 | 10 553 809.00 | 3 358 924.00 |
FM Production stockée | | | 112 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 063 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 010.00 | 123 291.00 | | 131 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | 1 414.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 3 105.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 13 117.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 13 117.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -10 012.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 517.00 | 245 095.00 | | 118 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 211.00 | 9 550 481.00 | | 11 023 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 269.00 | 9 047 623.00 | | 10 735 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 942.00 | 502 858.00 | | 287 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 181.00 | | 40 685.00 | 1 119 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 676.00 | | 27 035.00 | 57 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 229.00 | | 13 650.00 | 1 006 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 048.00 | 71 681.00 | | 764 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | 7 299.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 945.00 | 64 382.00 | | 742 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 738.00 | 64 044.00 | 47 738.00 | 47 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 738.00 | 64 044.00 | 47 738.00 | 47 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 044.00 | 18 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 919.00 | 2 403 919.00 | | 2 403 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 299.00 | | | 2 645 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 811.00 | | | 1 118 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 492.00 | 2 929 217.00 | 55 275.00 | 2 984 492.00 |
VW T.V.A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 678.00 | 2 720 867.00 | | 3 839 678.00 |