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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 591.00 | 36 494.00 | 14 097.00 | 50 591.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | | 3 666 024.00 | 3 666 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 359.00 | 38 188.00 | 2 171.00 | 40 359.00 |
AN Terrains | 192 297.00 | 64 113.00 | 128 184.00 | 192 297.00 |
AP Constructions | 537 057.00 | 383 522.00 | 153 535.00 | 537 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 716.00 | 261 955.00 | 14 761.00 | 276 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 697.00 | 747 811.00 | 686 886.00 | 1 434 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 466.00 | 1 532 082.00 | 4 683 383.00 | 6 215 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 876.00 | 82 332.00 | 5 770 544.00 | 5 852 876.00 |
BZ Autres créances | 824 317.00 | | 824 317.00 | 824 317.00 |
CF Disponibilités | 1 260 652.00 | | 1 260 652.00 | 1 260 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 668.00 | 82 332.00 | 7 866 336.00 | 7 948 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 134.00 | 1 614 415.00 | 12 549 719.00 | 14 164 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 475 696.00 | 54 683.00 | | 475 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 083.00 | 421 013.00 | | 304 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 831.00 | 980 748.00 | | 1 284 831.00 |
DP Provisions pour risques | 499 492.00 | 571 417.00 | | 499 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 090.00 | 21 090.00 | | 46 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 582.00 | 592 507.00 | | 545 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 743.00 | 2 487 327.00 | | 1 273 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 872.00 | | | 3 471 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 370.00 | 1 880 482.00 | | 1 684 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 785.00 | 6 641 064.00 | | 2 102 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 220.00 | | |
EA Autres dettes | 52 678.00 | 49 805.00 | | 52 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133 858.00 | 4 027 572.00 | | 2 133 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 306.00 | 15 111 469.00 | | 10 719 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 719.00 | 16 684 725.00 | | 12 549 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 382.00 | 120 158.00 | 128 539.00 | 8 382.00 |
FG Production vendue services | 17 550 339.00 | | 17 550 339.00 | 17 550 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 558 721.00 | 120 158.00 | 17 678 878.00 | 17 558 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 287 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 20 252.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 20 578.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -20 078.00 | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 681.00 | 79 767.00 | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 213.00 | 59 879.00 | | -182 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 539.00 | 20 266 065.00 | | 18 287 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 983 457.00 | 19 845 052.00 | | 17 983 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 083.00 | 421 013.00 | | 304 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 874.00 | | 581 384.00 | 5 637 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752 006.00 | | 4 969.00 | 3 752 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 143.00 | | 576 365.00 | 1 858 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 212.00 | 178 613.00 | 3 742.00 | 1 357 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 231.00 | 4 451.00 | | 70 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 981.00 | 174 162.00 | 3 742.00 | 1 286 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 507.00 | 524 492.00 | 571 417.00 | 592 507.00 |
6T Sur comptes clients | 59 555.00 | 23 807.00 | 1 030.00 | 59 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 555.00 | 23 807.00 | 1 030.00 | 59 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 062.00 | 548 299.00 | 572 447.00 | 652 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 299.00 | 572 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471 872.00 | 3 471 872.00 | | 3 471 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 370.00 | 1 684 370.00 | | 1 684 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 755.00 | 359 755.00 | | 359 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133 858.00 | 2 133 858.00 | | 2 133 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 173.00 | | | 5 844 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
VC Groupe et associés | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 743.00 | 1 273 743.00 | | 1 273 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 166.00 | 6 477 166.00 | | 6 477 166.00 |
VW T.V.A. | 1 471 552.00 | 1 471 552.00 | | 1 471 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 306.00 | 10 719 306.00 | | 10 719 306.00 |